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南京港现金流表

3.99亿

营业现金流

-2.42亿

投资现金流

-1.58亿

融资现金流

现金流表详细项

南京港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.01 亿 4.71 亿 3.54 亿 2.08 亿 4.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.47 亿 3.35 亿 2.94 亿 3.53 亿 3.99 亿
现金流入 8.0 亿 8.64 亿 8.14 亿 10.1 亿 10.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.43 亿 8.1 亿 7.69 亿 9.21 亿 9.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.54 亿 0.45 亿 0.89 亿 1.36 亿
现金流出 4.53 亿 5.28 亿 5.2 亿 6.57 亿 6.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 1.59 亿 1.61 亿 2.47 亿 2.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 2.28 亿 2.35 亿 2.66 亿 2.62 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 1.0 亿 0.94 亿 0.9 亿 1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.42 亿 0.3 亿 0.54 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 139.17 万 -2.08 亿 -2.16 亿 -1.59 亿 -2.42 亿
现金流入 6.67 亿 1.74 亿 2.46 亿 4.05 亿 6.96 亿
+收回投资收到的现金 6.48 亿 1.45 亿 2.2 亿 3.7 亿 6.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 130.32 万 551.54 万 65.1 万 598.66 万 38.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.65 亿 3.82 亿 4.62 亿 5.63 亿 9.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.47 亿 1.0 亿 2.33 亿 3.04 亿
-投资支付的现金 5.98 亿 1.45 亿 3.61 亿 3.3 亿 6.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.9 亿 11.06 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 -2.44 亿 -2.34 亿 904.5 万 -1.58 亿
现金流入 3.1 亿 4.0 亿 4.0 亿 5.46 亿 2.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 157.78 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.1 亿 4.0 亿 3.84 亿 5.18 亿 2.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.88 亿 6.45 亿 6.34 亿 5.37 亿 4.4 亿
-偿还债务所支付的现金 4.96 亿 5.52 亿 5.43 亿 4.22 亿 3.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 0.84 亿 0.81 亿 0.86 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.26 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 898.15 万 898.15 万 0.29 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.6 万 -4,251.0 元 30.0 元 -245.0 元 -245.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 -1.17 亿 -1.55 亿 2.04 亿 -150.41 万
期末现金及现金等价物余额 4.71 亿 3.54 亿 1.98 亿 4.12 亿 4.1 亿


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