资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 7.2 | 10.1 | 12.2 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 10.5 | 10.2 | 17.5 | 15.6 | 17.3 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 89.5 | 89.8 | 82.5 | 84.4 | 82.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 14.7 | 13.4 | 16.0 | 13.2 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 9.3 | 9.1 | 11.3 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 77.3 | -- | 75.4 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.6 | 46.1 | 54.7 | 52.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 46.5 | 45.7 | 43.0 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.2 | 27.6 | 28.3 | 25.9 | 27.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 22.6 | 20.6 | 18.6 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 20.4 | 21.6 | 19.5 | 20.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 58.6 | 52.4 | 51.9 | 53.0 | 68.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.4 | 48.5 | 48.2 | 49.5 | 65.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 86.6 | 92.1 | 98.8 | 103.8 | 102.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.2 | 23.4 | 25.6 | 34.7 | 30.7 | |
| 缺钱天数（天） | 35.4 | 29.1 | 26.3 | 18.3 | 38.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.6 | 2.7 | 14.6 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | 0.5 | 17.6 | -4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.7 | 75.5 | 109.0 | 116.9 | 129.0 | |
| 流动比率（%） | 71.4 | 76.3 | 109.7 | 117.7 | 129.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 8.8 | 12.8 | 12.4 | 13.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 22.7 | 25.1 | 24.6 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.4 | 177.9 | 172.7 | 167.3 | 167.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.1 | 46.6 | 43.7 | 49.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.8 | 171.4 | 168.9 | 138.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | -8.3 | -4.3 | -5.9 | -- |
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