资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 7.5 | 7.2 | 10.1 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 13.1 | 10.5 | 10.2 | 17.5 | 15.3 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 86.9 | 89.5 | 89.8 | 82.5 | 84.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 14.7 | 13.4 | 16.0 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.2 | 10.6 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 74.7 | 77.3 | -- | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.5 | 46.6 | 46.1 | 54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.1 | 48.0 | 46.5 | 45.7 | 45.7 | |
| 营业利润率（%) | 27.5 | 28.2 | 27.6 | 28.3 | 28.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 23.7 | 22.6 | 20.6 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 20.9 | 21.9 | 20.4 | 21.6 | 21.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 68.7 | 58.6 | 52.4 | 51.9 | 68.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.6 | 54.4 | 48.5 | 48.2 | 64.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 71.7 | 86.6 | 92.1 | 98.8 | 85.8 | |
| 存货周转天数（天） | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.4 | 23.2 | 23.4 | 25.6 | 26.6 | |
| 缺钱天数（天） | 49.3 | 35.4 | 29.1 | 26.3 | 42.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 5.6 | 2.7 | 14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.5 | 8.1 | 0.5 | 17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.4 | 70.7 | 75.5 | 109.0 | 123.5 | |
| 流动比率（%） | 134.5 | 71.4 | 76.3 | 109.7 | 124.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 8.3 | 8.8 | 12.8 | 11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 25.3 | 22.7 | 25.1 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.6 | 181.4 | 177.9 | 172.7 | 173.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.2 | 48.1 | 46.6 | 43.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 137.2 | 159.8 | 171.4 | 168.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -7.7 | -8.3 | -4.3 | -- |
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