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得润电子现金流表

-0.55亿

营业现金流

0.41亿

投资现金流

-2.42亿

融资现金流

现金流表详细项

得润电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.68 亿 2.9 亿 17.47 亿 10.28 亿 2.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.4 亿 4.37 亿 0.16 亿 -1.79 亿 -0.55 亿
现金流入 67.02 亿 76.18 亿 65.75 亿 53.89 亿 44.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.04 亿 73.31 亿 62.58 亿 51.97 亿 42.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 1.64 亿 0.97 亿 1.01 亿 1.1 亿
现金流出 73.41 亿 71.82 亿 65.59 亿 55.68 亿 45.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.45 亿 53.82 亿 48.65 亿 40.61 亿 32.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.67 亿 13.14 亿 12.75 亿 10.92 亿 9.43 亿
-支付的各项税费 2.14 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 3.01 亿 2.53 亿 2.52 亿 1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 -3.81 亿 -3.82 亿 -4.03 亿 0.41 亿
现金流入 2.15 亿 0.4 亿 21.4 亿 9.7 亿 7.37 亿
+收回投资收到的现金 684.78 万 0.0 元 20.63 亿 7.71 亿 5.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.67 亿 23.33 万 0.15 亿 444.33 万 375.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 437.6 万 0.63 亿 0.56 亿 0.83 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.2 亿 0.36 亿 0.0 元 1.39 亿 0.7 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.85 亿 4.21 亿 25.23 亿 13.74 亿 6.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.0 亿 4.2 亿 4.4 亿 4.98 亿 3.81 亿
-投资支付的现金 1.85 亿 59.99 万 20.82 亿 8.51 亿 2.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.36 亿 14.09 亿 -3.63 亿 -2.25 亿 -2.42 亿
现金流入 46.44 亿 38.53 亿 15.03 亿 13.63 亿 3.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 16.46 亿 0.0 元 850.0 万 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 850.0 万 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 43.47 亿 19.38 亿 11.68 亿 11.79 亿 -1.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.97 亿 2.68 亿 3.35 亿 1.76 亿 4.07 亿
现金流出 38.08 亿 24.43 亿 18.66 亿 15.88 亿 5.53 亿
-偿还债务所支付的现金 33.22 亿 20.53 亿 15.7 亿 9.2 亿 -3.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.11 亿 0.87 亿 0.73 亿 0.54 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.74 亿 3.04 亿 2.23 亿 6.14 亿 8.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -436.79 万 -808.72 万 991.38 万 0.13 亿 0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.78 亿 14.57 亿 -7.19 亿 -7.94 亿 -2.45 亿
期末现金及现金等价物余额 2.9 亿 17.47 亿 10.28 亿 2.33 亿 -0.11 亿


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