资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 19.8 | 12.6 | 6.4 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 17.1 | 23.7 | 27.1 | 25.7 | |
| 存货（%） | 15.9 | 16.5 | 16.1 | 11.8 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 61.5 | 59.8 | 53.6 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 38.5 | 40.2 | 46.4 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 24.9 | 26.5 | 27.9 | 30.8 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 44.0 | 45.2 | 44.3 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 20.7 | 20.5 | 23.8 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 35.3 | 34.2 | -- | 30.0 | |
| 权益乘数（倍） | 9.3 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -7.4 | -3.2 | -3.6 | -6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | -23.4 | -8.6 | -7.5 | -21.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.9 | -132.4 | -48.3 | -47.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 13.2 | 14.3 | 17.8 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | -8.9 | -3.5 | -4.3 | -9.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 17.8 | 14.0 | 17.9 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 0.9 | -9.5 | -4.0 | -5.2 | -11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 4.4 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 202.5 | 175.3 | 179.1 | 222.9 | 235.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.2 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.7 | 87.4 | 92.4 | 132.6 | 145.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 89.8 | 87.9 | 86.7 | 90.3 | 89.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.9 | 131.2 | 136.3 | 173.3 | 196.8 | |
| 缺钱天数（天） | 59.5 | 44.1 | 42.8 | 49.5 | 38.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | 4.3 | 2.2 | -22.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.2 | -724.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | 40.6 | -9.1 | -21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.5 | 102.2 | 96.5 | 94.5 | 79.8 | |
| 流动比率（%） | 106.4 | 139.8 | 132.2 | 121.0 | 108.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -1.5 | -4.0 | -2.5 | -3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 64.7 | 65.8 | 68.1 | 70.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.4 | 339.3 | 286.6 | 268.7 | 259.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.2 | 10.0 | 0.4 | -5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.8 | -10.0 | -4.5 | -2.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -103.7 | -35.9 | -36.1 | -40.3 | -- |
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