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合肥城建现金流表

-12.59亿

营业现金流

-1.49亿

投资现金流

-14.74亿

融资现金流

现金流表详细项

合肥城建现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.66 亿 31.7 亿 28.65 亿 45.82 亿 37.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.76 亿 -26.05 亿 -18.85 亿 10.81 亿 -12.59 亿
现金流入 34.52 亿 83.4 亿 95.01 亿 127.0 亿 92.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.67 亿 82.28 亿 83.54 亿 118.97 亿 79.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 1.12 亿 11.48 亿 7.86 亿 12.61 亿
现金流出 33.76 亿 109.45 亿 113.87 亿 116.19 亿 105.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.36 亿 90.74 亿 92.58 亿 88.24 亿 77.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.86 亿 1.98 亿
-支付的各项税费 7.02 亿 9.37 亿 12.99 亿 10.17 亿 7.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 8.04 亿 6.7 亿 15.91 亿 18.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 999.07 万 -1.76 亿 0.27 亿 -2.4 亿 -1.49 亿
现金流入 3.02 亿 1.13 亿 1.56 亿 1.16 亿 4.6 亿
+收回投资收到的现金 1.05 亿 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 3.57 亿
+取得投资收益收到的现金 82.77 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 170.64 万 4.1 万 792.91 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.74 万 1.74 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.94 亿 1.13 亿 0.58 亿 1.16 亿 1.03 亿
现金流出 2.92 亿 2.89 亿 1.29 亿 3.57 亿 6.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.14 亿 907.69 万
-投资支付的现金 2.69 亿 0.55 亿 0.5 亿 3.42 亿 6.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.2 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 24.76 亿 35.75 亿 -16.77 亿 -14.74 亿
现金流入 25.49 亿 58.45 亿 98.35 亿 48.99 亿 37.46 亿
+吸收投资收到的现金 10.05 亿 2.89 亿 9.35 亿 9.86 亿 9.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 2.89 亿 9.35 亿 9.86 亿 9.64 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.2 亿 19.9 亿 77.08 亿 33.62 亿 34.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.24 亿 35.66 亿 11.93 亿 5.51 亿 -6.78 亿
现金流出 25.31 亿 33.69 亿 62.6 亿 65.76 亿 52.2 亿
-偿还债务所支付的现金 11.87 亿 20.02 亿 13.77 亿 41.96 亿 38.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.59 亿 3.4 亿 4.75 亿 4.38 亿 5.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.9 亿 0.0 元 0.93 亿 0.49 亿 1.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.85 亿 10.27 亿 44.08 亿 19.42 亿 9.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.04 亿 -3.06 亿 17.17 亿 -8.36 亿 -28.82 亿
期末现金及现金等价物余额 31.7 亿 28.65 亿 45.82 亿 37.46 亿 8.64 亿


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