资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 15.8 | 14.1 | 11.7 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货（%） | 69.2 | 72.0 | 69.0 | 66.8 | 60.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 8.5 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 92.1 | 93.1 | 95.3 | 95.1 | 90.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.9 | 6.9 | 4.7 | 4.9 | 9.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 57.5 | 56.8 | 49.7 | 52.7 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 11.7 | 22.2 | 18.6 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.2 | 31.5 | 28.1 | -- | 28.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 15.2 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 10.9 | 4.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.8 | 140.1 | 66.8 | 77.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 28.3 | 26.7 | 19.2 | 20.4 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 14.9 | 13.5 | 7.6 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 5.5 | 9.6 | 6.6 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 11.9 | 10.0 | 5.0 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 49.4 | 64.6 | 34.9 | 58.4 | 61.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1389.7 | 984.0 | 2445.2 | 1387.3 | 1227.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.6 | 129.7 | 23.3 | 28.0 | 41.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.7 | 2.8 | 15.7 | 13.1 | 8.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1383.9 | 981.2 | 2429.5 | 1374.2 | 1218.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.6 | 68.9 | 166.9 | 104.3 | 77.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1291.1 | 915.1 | 2278.3 | 1283.0 | 1149.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.3 | 41.0 | -46.7 | 96.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.4 | -4.5 | -51.7 | 11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.0 | 18.5 | 32.3 | 13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.8 | 37.2 | 53.0 | 53.7 | 55.7 | |
| 流动比率（%） | 160.1 | 164.0 | 191.7 | 180.3 | 165.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 11.9 | 5.0 | 12.0 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.8 | 68.5 | 71.9 | 71.4 | 71.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6270.4 | 8546.5 | 13087.3 | 10677.3 | 11049.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | -20.3 | -11.3 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.4 | -27.0 | -35.1 | -18.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.0 | -61.3 | -48.4 | -31.1 | -- |
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