三全食品现金流表
7.28亿
营业现金流
-7.81亿
投资现金流
-1.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三全食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.68 亿 | 10.3 亿 | 9.33 亿 | 14.85 亿 | 5.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.67 亿 | 9.63 亿 | 13.85 亿 | 3.65 亿 | 7.28 亿 |
| 现金流入 | 80.05 亿 | 80.64 亿 | 86.91 亿 | 78.98 亿 | 77.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.29 亿 | 76.63 亿 | 83.36 亿 | 75.47 亿 | 74.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 3.36 亿 | 3.0 亿 | 2.7 亿 | 2.26 亿 |
| 现金流出 | 67.37 亿 | 71.01 亿 | 73.06 亿 | 75.33 亿 | 70.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.17 亿 | 44.55 亿 | 47.54 亿 | 48.95 亿 | 45.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.52 亿 | 11.16 亿 | 11.57 亿 | 9.86 亿 | 10.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.65 亿 | 6.07 亿 | 5.58 亿 | 6.51 亿 | 4.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.03 亿 | 9.23 亿 | 8.37 亿 | 10.01 亿 | 10.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.8 亿 | -5.68 亿 | -7.97 亿 | -8.36 亿 | -7.81 亿 |
| 现金流入 | 25.23 亿 | 32.14 亿 | 37.77 亿 | 50.52 亿 | 41.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.2 亿 | 31.69 亿 | 37.04 亿 | 50.0 亿 | 40.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.53 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 729.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.17 万 |
| 现金流出 | 32.03 亿 | 37.82 亿 | 45.74 亿 | 58.88 亿 | 49.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.73 亿 | 2.73 亿 | 4.61 亿 | 2.35 亿 | 2.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 29.3 亿 | 35.09 亿 | 41.13 亿 | 56.53 亿 | 46.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.26 亿 | -4.91 亿 | -0.36 亿 | -2.22 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 2.5 亿 | 4.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.26 亿 | 4.91 亿 | 1.86 亿 | 4.72 亿 | 5.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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