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三全食品现金流表

10.66亿

营业现金流

-15.89亿

投资现金流

-2.57亿

融资现金流

现金流表详细项

三全食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.68 亿 10.3 亿 9.33 亿 14.85 亿 7.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.67 亿 9.63 亿 13.85 亿 3.65 亿 10.66 亿
现金流入 80.05 亿 80.64 亿 86.91 亿 78.98 亿 81.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 77.29 亿 76.63 亿 83.36 亿 75.47 亿 77.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 3.36 亿 3.0 亿 2.7 亿 2.5 亿
现金流出 67.37 亿 71.01 亿 73.06 亿 75.33 亿 70.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.17 亿 44.55 亿 47.54 亿 48.95 亿 44.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.52 亿 11.16 亿 11.57 亿 9.86 亿 9.65 亿
-支付的各项税费 4.65 亿 6.07 亿 5.58 亿 6.51 亿 5.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.03 亿 9.23 亿 8.37 亿 10.01 亿 10.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.8 亿 -5.68 亿 -7.97 亿 -8.36 亿 -15.89 亿
现金流入 25.23 亿 32.14 亿 37.77 亿 50.52 亿 29.76 亿
+收回投资收到的现金 23.2 亿 31.69 亿 37.04 亿 50.0 亿 29.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 0.24 亿 0.53 亿 0.37 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.45 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.14 亿 846.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 32.03 亿 37.82 亿 45.74 亿 58.88 亿 45.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.73 亿 2.73 亿 4.61 亿 2.35 亿 2.13 亿
-投资支付的现金 29.3 亿 35.09 亿 41.13 亿 56.53 亿 43.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -4.91 亿 -0.36 亿 -2.22 亿 -2.57 亿
现金流入 5.0 亿 0.0 元 1.5 亿 2.5 亿 4.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 0.0 元 1.5 亿 2.5 亿 4.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.26 亿 4.91 亿 1.86 亿 4.72 亿 7.07 亿
-偿还债务所支付的现金 5.7 亿 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 4.84 亿 1.79 亿 3.14 亿 4.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 750.91 万 628.57 万 771.8 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.39 万 -1.65 万 -5.97 万 -4.79 万 1.59 万
现金及现金等价物净增加额 4.61 亿 -0.97 亿 5.52 亿 -6.94 亿 -7.8 亿
期末现金及现金等价物余额 10.3 亿 9.33 亿 14.85 亿 7.91 亿 0.11 亿


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