资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 38.5 | 24.4 | 22.1 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 5.2 | 6.0 | 2.2 | 6.0 | |
| 存货（%） | 19.3 | 16.2 | 14.7 | 13.1 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 62.0 | 47.3 | 39.3 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 38.0 | 52.7 | 60.7 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 18.8 | 15.7 | 18.0 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 44.9 | 38.7 | 42.7 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 51.5 | -- | 54.2 | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 11.4 | 10.0 | 6.9 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 22.5 | 18.2 | 12.4 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.3 | 22.2 | 17.1 | 11.3 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.9 | 116.8 | 108.9 | 77.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 28.1 | 25.8 | 24.2 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 13.7 | 13.5 | 10.0 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 16.4 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 10.8 | 10.6 | 8.2 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 107.9 | 104.5 | 102.8 | 96.4 | 64.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.4 | 18.6 | 16.8 | 21.0 | 17.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.8 | 19.6 | 21.7 | 17.4 | 20.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.1 | 84.9 | 81.1 | 79.1 | 43.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.3 | 96.1 | 90.5 | 96.1 | 82.4 | |
| 缺钱天数（天） | 14.7 | 8.4 | 12.3 | 0.3 | -18.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 7.1 | -5.1 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.4 | 25.4 | -6.9 | -30.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 20.0 | 11.9 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.7 | 102.0 | 84.2 | 61.2 | 117.9 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 138.1 | 122.2 | 92.0 | 138.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 388.0 | 79.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 48.5 | 42.3 | 45.8 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.9 | 206.0 | 248.8 | 247.1 | 254.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 41.0 | 12.5 | 32.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 154.7 | 198.9 | 206.2 | 189.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.1 | 28.9 | -2.3 | 9.4 | -- |
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