.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

天威视讯现金流表

5.49亿

营业现金流

-2.65亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

天威视讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.16 亿 10.55 亿 7.74 亿 10.59 亿 9.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.0 亿 4.36 亿 3.29 亿 4.97 亿 5.49 亿
现金流入 19.16 亿 18.17 亿 15.89 亿 17.08 亿 17.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.19 亿 17.52 亿 15.3 亿 15.55 亿 14.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.65 亿 0.58 亿 1.53 亿 2.13 亿
现金流出 14.16 亿 13.81 亿 12.6 亿 12.11 亿 11.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.96 亿 7.98 亿 6.14 亿 6.17 亿 5.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.57 亿 4.9 亿 4.72 亿 4.71 亿 4.72 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.17 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 0.64 亿 1.39 亿 1.06 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -2.98 亿 -1.27 亿 -6.7 亿 -2.65 亿
现金流入 12.87 亿 4.38 亿 12.84 亿 7.91 亿 6.17 亿
+收回投资收到的现金 12.87 亿 4.38 亿 12.84 亿 7.9 亿 6.16 亿
+取得投资收益收到的现金 65.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.45 万 24.79 万 9.66 万 97.55 万 141.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.22 亿 7.36 亿 14.12 亿 14.61 亿 8.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿 2.7 亿 3.13 亿 6.15 亿 3.28 亿
-投资支付的现金 10.78 亿 4.66 亿 10.97 亿 8.46 亿 5.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 163.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.26 亿 -4.19 亿 0.83 亿 0.82 亿 -0.44 亿
现金流入 3.0 亿 0.0 元 2.06 亿 4.71 亿 4.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 0.0 元 2.05 亿 3.42 亿 2.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 1.29 亿 1.98 亿
现金流出 6.26 亿 4.19 亿 1.23 亿 3.89 亿 5.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.0 亿 15.0 万 2.05 亿 2.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.26 亿 0.86 亿 0.88 亿 0.9 亿 0.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 392.0 万 20.0 万 588.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.33 亿 0.35 亿 0.94 亿 1.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.0 万 -1.78 万 5.91 万 1.09 万 -6.65 万
现金及现金等价物净增加额 1.39 亿 -2.81 亿 2.85 亿 -0.91 亿 2.4 亿
期末现金及现金等价物余额 10.55 亿 7.74 亿 10.59 亿 9.68 亿 12.08 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号