资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 24.8 | 28.0 | 23.2 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 35.6 | 38.9 | 34.9 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 64.4 | 61.1 | 65.1 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 13.1 | 15.5 | 14.6 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 33.5 | 38.7 | 38.3 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 6.4 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 63.3 | 58.7 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 6.3 | 4.8 | 5.4 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 5.3 | 4.1 | 4.0 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.5 | 17.6 | 13.4 | 13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 30.4 | 31.4 | 33.7 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 23.2 | 26.4 | 28.6 | 30.4 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 7.9 | 7.1 | 8.0 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 31.7 | 38.4 | 52.5 | 60.9 | 65.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.0 | 15.6 | 9.0 | 7.3 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.6 | 23.4 | 40.5 | 50.3 | 52.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.3 | 24.3 | 30.5 | 34.5 | 28.9 | |
| 存货周转天数（天） | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 10.6 | 12.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.3 | 135.6 | 195.9 | 234.9 | 210.2 | |
| 缺钱天数（天） | -94.6 | -97.2 | -143.4 | -174.0 | -144.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 2.0 | -15.4 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | -23.9 | -22.2 | 3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.5 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.8 | 103.2 | 98.8 | 89.4 | 99.4 | |
| 流动比率（%） | 97.8 | 106.4 | 100.5 | 91.1 | 101.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 36.7 | 41.3 | 44.7 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.2 | 205.3 | 181.6 | 165.5 | 174.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.9 | 35.1 | 21.1 | 29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.9 | 86.9 | 79.5 | 76.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | 0.7 | 8.3 | 4.0 | -- |
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