神剑股份现金流表
0.93亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神剑股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.06 亿 | 3.24 亿 | 5.45 亿 | 7.16 亿 | 3.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -0.38 亿 | -1.17 亿 | 2.32 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 12.01 亿 | 11.9 亿 | 11.49 亿 | 11.13 亿 | 10.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.66 亿 | 11.32 亿 | 10.64 亿 | 10.5 亿 | 9.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 11.34 亿 | 12.28 亿 | 12.66 亿 | 8.82 亿 | 9.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.06 亿 | 9.72 亿 | 10.15 亿 | 6.29 亿 | 7.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.62 亿 | 1.65 亿 | 1.52 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.56 亿 | 0.45 亿 | 0.63 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -3.96 亿 | 1.35 亿 | -2.27 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 546.95 万 | 240.69 万 | 1.84 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 0.15 亿 | 1,000.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 319.95 万 | 18.39 万 | 91.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.85 万 | 13.13 万 | 75.59 万 | 74.4 万 | 47.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 516.1 万 | 227.57 万 | 485.14 万 | 649.31 万 | 372.93 万 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 3.98 亿 | 0.49 亿 | 2.49 亿 | 0.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 2.23 亿 | 0.4 亿 | 2.4 亿 | 0.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 100.0 万 | 1.75 亿 | 950.0 万 | 950.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.31 亿 | 6.57 亿 | 1.47 亿 | -0.75 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 11.7 亿 | 22.7 亿 | 16.75 亿 | 16.27 亿 | 15.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.01 亿 | 16.14 亿 | 15.28 亿 | 17.02 亿 | 16.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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