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神剑股份现金流表

3.56亿

营业现金流

-2.11亿

投资现金流

-1.52亿

融资现金流

现金流表详细项

神剑股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.06 亿 3.24 亿 5.45 亿 7.16 亿 6.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 -0.38 亿 -1.17 亿 2.32 亿 3.56 亿
现金流入 12.01 亿 11.9 亿 11.49 亿 11.13 亿 10.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.66 亿 11.32 亿 10.64 亿 10.5 亿 9.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.15 亿
现金流出 11.34 亿 12.28 亿 12.66 亿 8.82 亿 6.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.06 亿 9.72 亿 10.15 亿 6.29 亿 4.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.56 亿 0.45 亿 0.63 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.38 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -3.96 亿 1.35 亿 -2.27 亿 -2.11 亿
现金流入 546.95 万 240.69 万 1.84 亿 0.22 亿 0.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.75 亿 0.15 亿 879.11 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 319.95 万 18.39 万 86.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.85 万 13.13 万 75.59 万 74.4 万 96.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 516.1 万 227.57 万 485.14 万 649.31 万 591.73 万
现金流出 1.28 亿 3.98 亿 0.49 亿 2.49 亿 2.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 2.23 亿 0.4 亿 2.4 亿 2.08 亿
-投资支付的现金 100.0 万 1.75 亿 950.0 万 950.0 万 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 6.57 亿 1.47 亿 -0.75 亿 -1.52 亿
现金流入 11.7 亿 22.7 亿 16.75 亿 16.27 亿 15.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.2 亿 16.28 亿 16.53 亿 16.27 亿 16.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 34.68 万 0.23 亿 0.0 元 -0.1 亿
现金流出 13.01 亿 16.14 亿 15.28 亿 17.02 亿 17.5 亿
-偿还债务所支付的现金 11.86 亿 14.28 亿 13.75 亿 15.48 亿 15.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 441.55 万 -177.4 万 582.34 万 642.08 万 475.3 万
现金及现金等价物净增加额 -1.82 亿 2.22 亿 1.71 亿 -0.64 亿 -261.36 万
期末现金及现金等价物余额 3.24 亿 5.45 亿 7.16 亿 6.52 亿 6.5 亿


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