资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 11.3 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 27.2 | 27.7 | 28.4 | 31.5 | 30.5 | |
| 存货（%） | 9.4 | 8.6 | 7.4 | 8.1 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 61.8 | 59.4 | 57.9 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 11.5 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 38.2 | 40.6 | 42.1 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 12.4 | 16.4 | 16.8 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 44.8 | 48.1 | 43.5 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 53.2 | -- | 51.4 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.2 | 2.1 | 1.0 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 12.1 | 12.5 | 14.4 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.3 | 10.7 | 11.9 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 212.6 | 244.8 | 245.9 | 269.9 | 278.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.9 | 178.3 | 185.6 | 207.5 | 209.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 61.7 | 66.5 | 60.3 | 62.4 | 68.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.7 | 97.5 | 109.2 | 134.5 | 121.7 | |
| 缺钱天数（天） | 114.9 | 147.3 | 136.7 | 135.4 | 156.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.6 | -2.9 | 2.2 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.4 | -83.5 | 52.4 | 20.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.4 | -2.9 | -3.2 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.0 | 118.6 | 108.1 | 114.5 | 114.0 | |
| 流动比率（%） | 146.0 | 137.8 | 123.5 | 133.0 | 134.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 46.8 | 51.1 | 48.6 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.1 | 203.4 | 169.8 | 180.3 | 187.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | -5.8 | 10.1 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.3 | 12.6 | 21.9 | 25.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.2 | -65.7 | -59.2 | -64.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号