资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 27.2 | 27.7 | 28.4 | 29.8 | |
| 存货（%） | 9.3 | 9.4 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 57.1 | 62.4 | 61.8 | 59.4 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 7.4 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 11.6 | |
| 非流动资产（%） | 42.9 | 37.6 | 38.2 | 40.6 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 14.0 | 12.4 | 16.4 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 42.7 | 44.8 | 48.1 | 45.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 56.3 | 53.2 | -- | 48.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 4.2 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.1 | 9.2 | 2.1 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 15.0 | 12.1 | 12.5 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 3.0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 11.0 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 254.6 | 212.6 | 244.8 | 245.9 | 272.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.3 | 150.9 | 178.3 | 185.6 | 205.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 69.3 | 61.7 | 66.5 | 60.3 | 67.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.4 | 97.7 | 97.5 | 109.2 | 123.2 | |
| 缺钱天数（天） | 115.2 | 114.9 | 147.3 | 136.7 | 149.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.1 | 38.6 | -2.9 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.3 | -11.4 | -83.5 | 52.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 34.4 | -2.9 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.0 | 124.0 | 118.6 | 108.1 | 116.8 | |
| 流动比率（%） | 123.0 | 146.0 | 137.8 | 123.5 | 135.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 43.7 | 46.8 | 51.1 | 51.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.4 | 213.1 | 203.4 | 169.8 | 188.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | -2.0 | -5.8 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.5 | 7.3 | 12.6 | 21.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.1 | -65.2 | -65.7 | -59.2 | -- |
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