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蓝帆医疗现金流表

-0.72亿

营业现金流

-10.91亿

投资现金流

13.61亿

融资现金流

现金流表详细项

蓝帆医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.91 亿 30.95 亿 19.19 亿 18.76 亿 10.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.72 亿 22.46 亿 4.94 亿 -0.73 亿 -0.72 亿
现金流入 84.03 亿 87.62 亿 60.59 亿 53.86 亿 60.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 80.56 亿 82.68 亿 52.76 亿 49.18 亿 55.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 1.2 亿 1.74 亿 0.93 亿 1.04 亿
现金流出 47.31 亿 65.16 亿 55.64 亿 54.59 亿 61.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.06 亿 44.89 亿 41.14 亿 39.38 亿 45.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.63 亿 8.34 亿 9.03 亿 9.63 亿 10.57 亿
-支付的各项税费 4.31 亿 3.05 亿 0.69 亿 1.05 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.31 亿 8.88 亿 4.78 亿 4.53 亿 4.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.43 亿 -24.93 亿 1.15 亿 -8.71 亿 -10.91 亿
现金流入 7.11 亿 24.67 亿 16.74 亿 3.01 亿 0.73 亿
+收回投资收到的现金 7.0 亿 24.11 亿 16.24 亿 2.68 亿 0.68 亿
+取得投资收益收到的现金 406.64 万 0.49 亿 0.39 亿 0.31 亿 699.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 743.26 万 636.73 万 0.11 亿 256.27 万 193.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -447.65 万
现金流出 43.55 亿 49.59 亿 15.59 亿 11.72 亿 11.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.03 亿 25.82 亿 8.97 亿 7.74 亿 8.9 亿
-投资支付的现金 24.43 亿 23.78 亿 6.09 亿 3.98 亿 2.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 7.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -874.78 万
筹资活动产生的现金流量净额 20.63 亿 -9.77 亿 -7.12 亿 1.33 亿 13.61 亿
现金流入 56.29 亿 14.84 亿 1.43 亿 10.4 亿 30.08 亿
+吸收投资收到的现金 1.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.7 亿 14.77 亿 1.43 亿 7.6 亿 17.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 43.59 亿 654.82 万 0.0 元 2.8 亿 2.8 亿
现金流出 35.66 亿 24.61 亿 8.54 亿 9.07 亿 16.46 亿
-偿还债务所支付的现金 25.25 亿 19.66 亿 7.77 亿 3.74 亿 14.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.82 亿 4.77 亿 0.61 亿 5.14 亿 1.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 10.29 万 1.14 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.58 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.88 亿 0.48 亿 0.6 亿 0.21 亿 0.38 亿
现金及现金等价物净增加额 20.04 亿 -11.76 亿 -0.43 亿 -7.9 亿 2.37 亿
期末现金及现金等价物余额 30.95 亿 19.19 亿 18.76 亿 10.86 亿 13.23 亿


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