资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 20.6 | 12.9 | 10.2 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 7.0 | |
| 存货（%） | 4.5 | 6.6 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 4.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 42.0 | 37.5 | 27.9 | 24.1 | 32.0 | |
| 商誉（%） | 31.7 | 20.8 | 23.8 | 24.8 | 38.5 | |
| 非流动资产（%） | 58.0 | 62.5 | 72.1 | 75.9 | 68.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 18.8 | 14.4 | 25.0 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 18.9 | 19.2 | 13.9 | 24.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 62.3 | 66.5 | -- | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 6.8 | -2.3 | -3.6 | -2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 11.4 | -3.5 | -5.8 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 207.5 | 135.5 | -40.3 | -61.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 64.4 | 47.0 | 10.2 | 12.3 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 17.1 | -8.2 | -12.3 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 16.9 | 22.2 | 24.4 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 14.3 | -7.6 | -11.5 | -7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 117.8 | 121.8 | 140.5 | 143.2 | 144.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 8.8 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.6 | 41.4 | 55.8 | 59.9 | 62.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 77.2 | 80.3 | 84.7 | 83.3 | 81.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.3 | 53.0 | 30.3 | 29.5 | 36.9 | |
| 缺钱天数（天） | 38.5 | 68.7 | 110.1 | 113.7 | 107.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 126.4 | 3.0 | -39.6 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 258.7 | -31.8 | -128.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 7.3 | 0.1 | -9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.0 | 163.8 | 153.9 | 69.5 | 143.3 | |
| 流动比率（%） | 195.9 | 199.2 | 194.1 | 96.4 | 184.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 9.0 | -11.0 | -4.0 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 37.7 | 33.5 | 38.9 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 543.4 | 251.1 | 249.2 | 216.9 | 263.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.2 | 70.5 | 21.7 | -1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.5 | 100.5 | 111.1 | 90.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -1.6 | -2.6 | -8.4 | -- |
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