海格通信现金流表
-6.26亿
营业现金流
-10.02亿
投资现金流
11.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海格通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.58 亿 | 25.86 亿 | 26.9 亿 | 45.03 亿 | 46.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.28 亿 | -0.42 亿 | -2.69 亿 | -7.56 亿 | -6.26 亿 |
| 现金流入 | 52.18 亿 | 47.68 亿 | 48.73 亿 | 48.21 亿 | 47.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.23 亿 | 44.51 亿 | 45.32 亿 | 44.84 亿 | 43.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.82 亿 | 3.02 亿 | 3.23 亿 | 3.26 亿 | 3.4 亿 |
| 现金流出 | 45.9 亿 | 48.09 亿 | 51.42 亿 | 55.77 亿 | 53.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.15 亿 | 29.09 亿 | 29.69 亿 | 33.53 亿 | 32.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.73 亿 | 12.1 亿 | 13.38 亿 | 14.28 亿 | 14.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.47 亿 | 2.09 亿 | 3.26 亿 | 3.0 亿 | 2.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.55 亿 | 4.81 亿 | 5.09 亿 | 4.96 亿 | 4.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.01 亿 | 2.43 亿 | -3.96 亿 | -8.82 亿 | -10.02 亿 |
| 现金流入 | 58.23 亿 | 53.61 亿 | 32.05 亿 | 49.15 亿 | 47.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 57.62 亿 | 53.19 亿 | 31.79 亿 | 48.94 亿 | 47.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 183.51 万 | 68.1 万 | 234.9 万 | 78.81 万 | 136.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 225.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 54.21 亿 | 51.18 亿 | 36.0 亿 | 57.97 亿 | 57.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.7 亿 | 3.91 亿 | 4.62 亿 | 6.87 亿 | 6.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 52.51 亿 | 47.27 亿 | 31.38 亿 | 51.1 亿 | 51.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.01 亿 | -1.0 亿 | 24.78 亿 | 18.26 亿 | 11.16 亿 |
| 现金流入 | 2.18 亿 | 3.26 亿 | 32.11 亿 | 40.81 亿 | 38.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 400.0 万 | 18.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 400.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.19 亿 | 4.26 亿 | 7.33 亿 | 22.55 亿 | 27.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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