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海格通信现金流表

-3.61亿

营业现金流

-12.61亿

投资现金流

41.0亿

融资现金流

现金流表详细项

海格通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.79 亿 20.58 亿 25.86 亿 26.9 亿 45.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.44 亿 6.28 亿 -0.42 亿 -2.69 亿 -3.61 亿
现金流入 52.9 亿 52.18 亿 47.68 亿 48.73 亿 51.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.98 亿 49.23 亿 44.51 亿 45.32 亿 47.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.74 亿 2.82 亿 3.02 亿 3.23 亿 3.57 亿
现金流出 38.45 亿 45.9 亿 48.09 亿 51.42 亿 55.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.39 亿 27.15 亿 29.09 亿 29.69 亿 33.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.91 亿 10.73 亿 12.1 亿 13.38 亿 13.96 亿
-支付的各项税费 2.46 亿 2.47 亿 2.09 亿 3.26 亿 2.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.69 亿 5.55 亿 4.81 亿 5.09 亿 5.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.43 亿 4.01 亿 2.43 亿 -3.96 亿 -12.61 亿
现金流入 52.5 亿 58.23 亿 53.61 亿 32.05 亿 38.34 亿
+收回投资收到的现金 51.88 亿 57.62 亿 53.19 亿 31.79 亿 38.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.52 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.24 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 323.64 万 183.51 万 68.1 万 234.9 万 61.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 150.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 576.33 万 0.11 亿 225.32 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 61.93 亿 54.21 亿 51.18 亿 36.0 亿 50.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.46 亿 1.7 亿 3.91 亿 4.62 亿 7.45 亿
-投资支付的现金 59.17 亿 52.51 亿 47.27 亿 31.38 亿 43.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 -5.01 亿 -1.0 亿 24.78 亿 41.0 亿
现金流入 6.48 亿 2.18 亿 3.26 亿 32.11 亿 61.32 亿
+吸收投资收到的现金 1.82 亿 50.0 万 400.0 万 18.44 亿 18.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.82 亿 50.0 万 400.0 万 200.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.66 亿 2.18 亿 3.22 亿 13.66 亿 42.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.69 亿 7.19 亿 4.26 亿 7.33 亿 20.32 亿
-偿还债务所支付的现金 6.71 亿 3.83 亿 0.42 亿 3.44 亿 16.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.96 亿 3.17 亿 3.61 亿 3.68 亿 4.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 490.0 万 392.0 万 542.03 万 0.0 元 275.48 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 149.17 万 0.19 亿 0.24 亿 0.21 亿 643.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -156.55 万 -88.95 万 264.03 万 25.16 万 9.17 万
现金及现金等价物净增加额 1.79 亿 5.28 亿 1.04 亿 18.14 亿 24.78 亿
期末现金及现金等价物余额 20.58 亿 25.86 亿 26.9 亿 45.03 亿 69.82 亿


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