资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 24.7 | 20.2 | 24.9 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 22.0 | 25.8 | 29.2 | 29.7 | |
| 存货（%） | 13.3 | 12.9 | 10.8 | 8.3 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 63.4 | 61.9 | 68.1 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 8.6 | 8.0 | 7.3 | 5.5 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 36.6 | 38.1 | 31.9 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 13.5 | 14.7 | 17.4 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 21.9 | 22.3 | 27.4 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 73.6 | 74.1 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.7 | 31.9 | 31.4 | 29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 37.3 | 35.0 | 32.6 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 13.7 | 12.8 | 11.0 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 23.1 | 22.0 | 22.2 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 12.7 | 12.4 | 11.4 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 403.0 | 406.0 | 410.2 | 408.2 | 473.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 204.2 | 205.1 | 233.0 | 271.5 | 329.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 198.9 | 200.9 | 177.2 | 136.7 | 144.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.5 | 201.5 | 211.2 | 236.1 | 246.7 | |
| 缺钱天数（天） | 242.6 | 204.5 | 199.0 | 172.1 | 226.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 6.9 | 2.6 | 14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.4 | 22.6 | -4.0 | -1.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 19.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.7 | 230.1 | 229.8 | 217.8 | 213.7 | |
| 流动比率（%） | 305.8 | 289.0 | 278.1 | 248.3 | 236.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 26.4 | 25.9 | 30.6 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 856.6 | 865.8 | 769.0 | 761.2 | 674.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.4 | 19.4 | -1.2 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.3 | 143.2 | 70.7 | 65.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | -0.8 | -4.0 | -7.1 | -- |
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