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天桥起重现金流表

3.14亿

营业现金流

-2.07亿

投资现金流

-1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

天桥起重现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.75 亿 3.16 亿 2.6 亿 3.23 亿 7.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.1 亿 0.45 亿 2.42 亿 3.14 亿 3.14 亿
现金流入 15.23 亿 16.66 亿 19.55 亿 19.92 亿 20.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.47 亿 15.86 亿 18.53 亿 19.17 亿 19.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.69 亿 0.87 亿 0.63 亿 1.08 亿
现金流出 15.13 亿 16.21 亿 17.13 亿 16.78 亿 17.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.3 亿 11.94 亿 12.3 亿 11.09 亿 12.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.05 亿 2.27 亿 2.31 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 0.82 亿 1.01 亿 0.82 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.4 亿 1.54 亿 2.56 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -1.16 亿 0.42 亿 0.53 亿 -2.07 亿
现金流入 16.23 亿 13.03 亿 6.1 亿 2.52 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 16.09 亿 12.13 亿 5.91 亿 2.46 亿 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.89 亿 0.19 亿 596.14 万 -33.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.19 万 99.48 万 11.35 万 5.2 万 121.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.66 亿 14.18 亿 5.69 亿 1.98 亿 2.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.15 亿 725.33 万 498.88 万 582.55 万
-投资支付的现金 15.43 亿 14.04 亿 5.47 亿 1.94 亿 2.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 500.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.76 亿 0.15 亿 -2.21 亿 0.59 亿 -1.92 亿
现金流入 5.54 亿 4.5 亿 3.63 亿 3.81 亿 1.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 793.0 万 55.0 万 555.0 万 -315.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 793.0 万 55.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.42 亿 3.92 亿 3.33 亿 3.52 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 0.51 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.25 亿
现金流出 4.78 亿 4.36 亿 5.84 亿 3.22 亿 3.04 亿
-偿还债务所支付的现金 4.02 亿 3.02 亿 4.77 亿 2.71 亿 2.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.45 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 464.36 万 76.23 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.88 亿 0.64 亿 0.13 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -190.86 万 -15.12 万 0.0 元 0.0 元 -3.77 万
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 -0.56 亿 0.63 亿 4.27 亿 -0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 3.16 亿 2.6 亿 3.23 亿 7.49 亿 6.64 亿


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