资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 13.4 13.3 15.0 19.9 15.1
应收款项(%) 29.2 32.8 29.8 28.6 27.5
存货(%) 15.1 12.0 16.7 11.8 17.8
其他流动资产(%) 0.3 0.2 0.3 0.4 0.7
流动资产(%) 72.8 71.4 72.8 71.9 71.9
商誉(%) 2.9 2.6 2.8 2.6 4.8
非流动资产(%) 27.2 28.6 27.2 28.1 28.1
负债
应付款项(%) 21.2 20.2 23.0 22.9 24.3
流动负债(%) 42.1 40.8 38.3 42.3 44.7
非流动负债(%) 1.4 3.0 3.0 3.8 2.5
权益
股东权益(%) 56.5 56.2 58.7 -- 52.8
权益乘数(倍) 1.7 1.7 2.1 2.3 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 1.5 0.8 0.7 1.2
ROE=净资产收益率(%) 2.7 2.7 1.7 1.6 2.2
ROIC=资本回报率(%) 3.4 3.0 1.9 1.3 2.3
税前纯益占实收资本(%) 3.6 5.1 2.4 2.2 --
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 22.7 23.5 22.3 23.9 25.9
营业利润率(%) 3.4 4.1 2.2 1.9 3.5
营业费用率(%) 22.3 21.2 21.7 21.2 20.7
净利率(%) 4.1 3.6 2.3 1.7 2.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.6 4.5 4.1 4.6 5.1
完整生意周期(天) 449.8 420.5 491.5 437.0 435.4
应收款项周转率(次/年) 1.3 1.4 1.2 1.4 1.5
应收款项周转天数(天) 278.4 270.2 309.7 267.0 237.0
存货周转率(次/年) 2.1 2.4 2.0 2.1 1.8
存货周转天数(天) 171.4 150.4 181.8 170.0 198.5
应付款项周转天数(天) 247.2 234.3 273.6 276.1 257.0
缺钱天数(天) 202.6 186.2 217.9 160.9 178.5
成长能力
营收增长率(%) 12.6 18.2 -10.6 9.3 --
营业利润增长率(%) -34.2 43.3 -51.4 -5.8 --
净资本增长率(%) 1.7 9.9 -2.1 0.4 --
偿债能力
速动比率(%) 137.1 145.5 146.4 142.1 121.2
流动比率(%) 172.9 175.0 190.0 169.8 161.0
利息保障倍数(倍) 4.1 5.5 3.4 6.0 12.6
财务结构
负债占资产比率(%) 43.5 43.8 41.3 46.1 47.2
长期资金占重资产比率(%) 564.1 641.5 653.3 702.2 710.8
现金能力
现金流量比率(%) 0.6 2.5 15.2 16.4 --
现金流量允当比率(%) 38.1 28.8 123.5 193.2 --
现金再投资比率(%) -20.2 -14.9 -13.3 -0.3 --