资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 15.0 | 19.9 | 20.6 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 29.8 | 28.6 | 24.8 | 26.3 | |
| 存货（%） | 12.0 | 16.7 | 11.8 | 15.6 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 72.8 | 71.9 | 75.8 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 27.2 | 28.1 | 24.2 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 23.0 | 22.9 | 27.4 | 24.4 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 38.3 | 42.3 | 45.6 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 58.7 | -- | 52.9 | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 22.3 | 23.9 | 25.1 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 21.7 | 21.2 | 19.9 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 420.5 | 491.5 | 437.0 | 409.0 | 406.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 270.2 | 309.7 | 267.0 | 242.6 | 220.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 150.4 | 181.8 | 170.0 | 166.5 | 186.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.3 | 273.6 | 276.1 | 306.0 | 262.0 | |
| 缺钱天数（天） | 186.2 | 217.9 | 160.9 | 103.0 | 144.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.2 | -10.6 | 9.3 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.3 | -51.4 | -5.8 | 8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | -2.1 | 0.4 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.5 | 146.4 | 142.1 | 132.0 | 137.1 | |
| 流动比率（%） | 175.0 | 190.0 | 169.8 | 166.3 | 176.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 3.4 | 6.0 | 360.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 41.3 | 46.1 | 47.1 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 641.5 | 653.3 | 702.2 | 691.0 | 724.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 15.2 | 16.4 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.8 | 123.5 | 193.2 | 223.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.9 | -13.3 | -0.3 | 1.6 | -- |
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