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利君股份现金流表

3.23亿

营业现金流

-1.2亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

利君股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.96 亿 4.14 亿 5.42 亿 9.88 亿 10.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.49 亿 2.56 亿 1.94 亿 2.68 亿 3.23 亿
现金流入 5.62 亿 8.62 亿 9.34 亿 9.7 亿 8.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.28 亿 8.21 亿 8.82 亿 8.17 亿 8.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.33 亿 0.38 亿 1.26 亿 0.35 亿
现金流出 4.13 亿 6.06 亿 7.39 亿 7.02 亿 5.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.12 亿 1.87 亿 2.68 亿 2.19 亿 1.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 2.0 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.49 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 1.22 亿 0.72 亿 1.8 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.96 亿 1.51 亿 0.7 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.02 亿 1.22 亿 2.7 亿 -1.99 亿 -1.2 亿
现金流入 17.69 亿 11.8 亿 7.82 亿 5.63 亿 3.67 亿
+收回投资收到的现金 17.33 亿 11.5 亿 7.55 亿 5.49 亿 3.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.16 亿 327.66 万 178.56 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 91.62 万 254.16 万 89.19 万 7.61 万 59.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 318.58 万 0.11 亿 0.23 亿 0.13 亿 0.27 亿
现金流出 20.71 亿 10.58 亿 5.12 亿 7.63 亿 4.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81 亿 1.95 亿 0.58 亿 0.35 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 18.9 亿 8.63 亿 4.54 亿 7.27 亿 4.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 44.0 万 75.59 万 60.0 万 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -2.47 亿 -0.32 亿 -0.18 亿 -0.34 亿
现金流入 0.38 亿 0.15 亿 639.87 万 0.28 亿 679.14 万
+吸收投资收到的现金 0.38 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 639.87 万 0.28 亿 679.14 万
现金流出 0.61 亿 2.62 亿 0.39 亿 0.45 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 2.58 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 347.53 万 767.54 万 387.77 万 -56.93 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -626.73 万 -377.74 万 0.14 亿 155.8 万 -64.67 万
现金及现金等价物净增加额 -1.82 亿 1.28 亿 4.46 亿 0.53 亿 1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 4.14 亿 5.42 亿 9.88 亿 10.4 亿 12.09 亿


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