资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 10.1 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | |
| 存货（%） | 13.4 | 15.9 | 14.9 | 11.5 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 70.0 | 70.3 | 66.0 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 11.4 | 10.9 | 9.8 | 7.3 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 30.0 | 29.7 | 34.0 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 8.6 | 9.5 | 8.4 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 22.7 | 24.5 | 17.2 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 76.9 | 74.9 | -- | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 3.6 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 4.6 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 3.6 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.8 | 22.7 | 24.7 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.1 | 42.1 | 39.9 | 41.7 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 27.1 | 24.4 | 24.6 | 15.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 18.2 | 14.9 | 18.5 | 28.5 | |
| 净利率（%) | 23.4 | 20.8 | 21.5 | 11.5 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 388.5 | 396.1 | 403.7 | 350.1 | 444.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.7 | 103.3 | 103.2 | 88.2 | 160.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 297.8 | 292.8 | 300.4 | 261.9 | 284.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.3 | 157.3 | 177.5 | 177.3 | 196.9 | |
| 缺钱天数（天） | 244.2 | 238.7 | 226.1 | 172.9 | 247.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.1 | 17.1 | 6.4 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.7 | 5.1 | 7.3 | -35.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 0.7 | 8.9 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.0 | 238.9 | 226.0 | 316.4 | 368.2 | |
| 流动比率（%） | 323.0 | 308.9 | 287.0 | 383.4 | 441.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 23.1 | 25.1 | 18.1 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1121.6 | 611.7 | 606.0 | 627.5 | 608.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 36.5 | 22.9 | 47.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.0 | 62.2 | 70.0 | 102.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | -0.2 | 5.9 | 8.2 | -- |
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