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国盛金控现金流表

44.55亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

6.33亿

融资现金流

现金流表详细项

国盛金控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 81.54 亿 113.37 亿 129.42 亿 112.94 亿 117.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 42.9 亿 29.88 亿 -18.93 亿 5.59 亿 44.55 亿
现金流入 117.73 亿 69.31 亿 34.09 亿 47.22 亿 145.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 427.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 27.16 亿 26.55 亿 21.42 亿 21.64 亿 20.42 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 59.27 亿 42.75 亿 12.62 亿 6.47 亿 21.41 亿
现金流出 74.83 亿 39.43 亿 53.02 亿 41.64 亿 100.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 440.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.26 亿 11.73 亿 11.19 亿 10.5 亿 10.36 亿
-支付的各项税费 1.93 亿 2.79 亿 1.03 亿 1.34 亿 -0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 4.35 亿 4.21 亿 3.81 亿 3.6 亿 3.9 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 58.24 亿 20.71 亿 37.0 亿 12.16 亿 -3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.95 亿 2.2 亿 -0.52 亿 -0.49 亿
现金流入 2.03 亿 7.13 亿 6.72 亿 77.13 万 95.43 万
+收回投资收到的现金 1.98 亿 4.65 亿 6.55 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2.01 亿 0.16 亿 25.52 万 4,044.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.26 万 2,397.0 元 42.12 万 51.61 万 95.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 64.34 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.74 亿 8.08 亿 4.52 亿 0.53 亿 0.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.52 亿 0.71 亿 0.53 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 1.76 亿 6.41 亿 3.8 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.34 亿 -12.87 亿 0.23 亿 -0.53 亿 6.33 亿
现金流入 40.31 亿 30.84 亿 59.05 亿 27.07 亿 34.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 40.31 亿 30.84 亿 59.05 亿 20.27 亿 20.48 亿
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.8 亿 14.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 50.65 亿 43.71 亿 58.83 亿 27.6 亿 28.45 亿
-偿还债务所支付的现金 47.44 亿 40.1 亿 55.84 亿 25.43 亿 26.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.21 亿 2.57 亿 2.03 亿 1.5 亿 1.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.04 亿 0.96 亿 0.67 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -241.17 万 -77.94 万 215.57 万 39.53 万 -49.52 万
现金及现金等价物净增加额 31.83 亿 16.05 亿 -16.48 亿 4.54 亿 50.39 亿
期末现金及现金等价物余额 113.37 亿 129.42 亿 112.94 亿 117.49 亿 167.88 亿


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