资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.0 | 49.4 | 48.0 | 43.0 | 52.9 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 81.3 | 78.4 | 77.3 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 27.1 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 18.7 | 21.6 | 22.7 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 63.7 | 63.4 | 57.7 | 61.4 | 67.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 6.8 | 4.9 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 36.3 | 35.6 | -- | 25.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.1 | 0.2 | -1.4 | -0.1 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.2 | 0.7 | -3.9 | -0.3 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -16.9 | 10.5 | -22.1 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -4.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 营业利润率（%) | -6887.8 | 40863.1 | -56588.1 | 1354.0 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 41369.8 | 372189.6 | 224383.8 | 113386.2 | 58493.0 | |
| 净利率（%) | -8148.4 | 14556.7 | -57923.4 | -2123.2 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 完整生意周期（天） | 19263.2 | 335619.3 | 427997.6 | 344707.3 | 148506.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19263.2 | 335619.3 | 427997.6 | 344707.3 | 148506.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 17324.9 | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | 1938.4 | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 233.0 | -88.3 | 43.6 | 89.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -261.3 | 169.3 | -298.9 | 104.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.7 | 0.7 | -3.7 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 135.9 | 125.9 | 110.7 | |
| 流动比率（%） | 127.3 | 128.1 | 135.9 | 125.9 | 110.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | 1.2 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 63.7 | 64.4 | 66.4 | 74.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9397.0 | 11025.4 | 3611.7 | 3684.9 | 4294.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 15.0 | -10.7 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -101.1 | 600.2 | 301.7 | 443.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.8 | -12.1 | -59.7 | -17.6 | -- |
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