洁美科技(002859)现金流表历史数据图解

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洁美科技现金流表

4.48亿

营业现金流

-11.21亿

投资现金流

4.72亿

融资现金流

现金流表详细项

洁美科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.35 亿	7.22 亿	6.86 亿	10.86 亿	5.7 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.51 亿	4.16 亿	3.51 亿	2.39 亿	4.48 亿
现金流入	14.19 亿	19.92 亿	15.83 亿	14.71 亿	17.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	13.32 亿	18.59 亿	14.94 亿	14.24 亿	16.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.51 亿	0.87 亿	0.42 亿	0.37 亿	0.37 亿
现金流出	11.69 亿	15.75 亿	12.32 亿	12.32 亿	12.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	8.04 亿	10.76 亿	8.3 亿	8.1 亿	7.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.19 亿	3.32 亿	2.95 亿	3.14 亿	3.78 亿
-支付的各项税费	0.39 亿	0.58 亿	0.58 亿	0.42 亿	0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.07 亿	1.09 亿	0.48 亿	0.66 亿	0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额	-6.24 亿	-7.11 亿	-5.57 亿	-6.68 亿	-11.21 亿
现金流入	485.99 万	2.01 亿	13.78 万	25.89 万	48.08 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	6.79 万
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	485.99 万	40.03 万	13.78 万	25.89 万	41.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	2.01 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	6.29 亿	9.12 亿	5.57 亿	6.69 亿	11.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.99 亿	8.27 亿	5.3 亿	5.82 亿	11.21 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.15 亿	0.15 亿	0.86 亿	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	27.9 万	55.8 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.3 亿	0.7 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	7.79 亿	2.54 亿	5.63 亿	-0.97 亿	4.72 亿
现金流入	11.74 亿	10.05 亿	16.49 亿	8.91 亿	13.59 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	4.8 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	11.74 亿	9.45 亿	10.58 亿	8.91 亿	13.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.6 亿	1.11 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.95 亿	7.51 亿	10.86 亿	9.88 亿	8.86 亿
-偿还债务所支付的现金	2.12 亿	5.55 亿	9.51 亿	8.73 亿	6.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.59 亿	1.15 亿	1.27 亿	0.83 亿	1.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.24 亿	0.8 亿	778.34 万	0.32 亿	1.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.18 亿	411.65 万	0.42 亿	0.11 亿	-50.9 万
现金及现金等价物净增加额	3.88 亿	-0.36 亿	3.99 亿	-5.16 亿	-2.01 亿
期末现金及现金等价物余额	7.22 亿	6.86 亿	10.86 亿	5.7 亿	3.68 亿

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