快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

洁美科技现金流表

2.96亿

营业现金流

-6.44亿

投资现金流

2.53亿

融资现金流

现金流表详细项

洁美科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.35 亿 7.22 亿 6.86 亿 10.86 亿 5.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 4.16 亿 3.51 亿 2.39 亿 2.96 亿
现金流入 14.19 亿 19.92 亿 15.83 亿 14.71 亿 17.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.32 亿 18.59 亿 14.94 亿 14.24 亿 16.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.87 亿 0.42 亿 0.37 亿 0.37 亿
现金流出 11.69 亿 15.75 亿 12.32 亿 12.32 亿 14.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.04 亿 10.76 亿 8.3 亿 8.1 亿 9.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 3.32 亿 2.95 亿 3.14 亿 3.58 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.58 亿 0.58 亿 0.42 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 1.09 亿 0.48 亿 0.66 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.24 亿 -7.11 亿 -5.57 亿 -6.68 亿 -6.44 亿
现金流入 485.99 万 2.01 亿 13.78 万 25.89 万 -34.71 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.79 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 485.99 万 40.03 万 13.78 万 25.89 万 -41.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.29 亿 9.12 亿 5.57 亿 6.69 亿 6.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.99 亿 8.27 亿 5.3 亿 5.82 亿 6.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿 0.86 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 27.9 万 55.8 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.79 亿 2.54 亿 5.63 亿 -0.97 亿 2.53 亿
现金流入 11.74 亿 10.05 亿 16.49 亿 8.91 亿 12.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.8 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.74 亿 9.45 亿 10.58 亿 8.91 亿 12.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 1.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.95 亿 7.51 亿 10.86 亿 9.88 亿 9.74 亿
-偿还债务所支付的现金 2.12 亿 5.55 亿 9.51 亿 8.73 亿 7.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 1.15 亿 1.27 亿 0.83 亿 1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 0.8 亿 778.34 万 0.32 亿 1.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 411.65 万 0.42 亿 0.11 亿 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 3.88 亿 -0.36 亿 3.99 亿 -5.16 亿 -1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 7.22 亿 6.86 亿 10.86 亿 5.7 亿 4.62 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号