资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 17.2 | 22.6 | 11.1 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 12.4 | 7.3 | 9.8 | 9.7 | |
| 存货（%） | 9.3 | 9.4 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 53.1 | 40.3 | 38.4 | 30.5 | 27.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 46.9 | 59.7 | 61.6 | 69.5 | 72.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.2 | 3.7 | 5.7 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 23.7 | 20.3 | 17.3 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 24.0 | 23.4 | 21.9 | 24.8 | 31.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 52.9 | 57.8 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 10.7 | 3.7 | 5.1 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 19.3 | 6.7 | 9.2 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 12.4 | 3.2 | 5.7 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.3 | 106.7 | 41.8 | 65.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 38.3 | 29.4 | 35.8 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 23.6 | 13.7 | 18.2 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 14.7 | 17.1 | 15.9 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 20.9 | 12.7 | 16.3 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 234.1 | 202.3 | 266.9 | 236.3 | 225.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.6 | 93.9 | 119.5 | 99.7 | 108.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 132.4 | 108.4 | 147.4 | 136.6 | 116.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.9 | 60.8 | 84.5 | 85.2 | 110.1 | |
| 缺钱天数（天） | 169.2 | 141.5 | 182.4 | 151.1 | 115.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.3 | 30.6 | -30.1 | 20.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 148.0 | 33.4 | -59.5 | 60.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 13.1 | 30.2 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.3 | 130.1 | 152.1 | 132.3 | 109.2 | |
| 流动比率（%） | 296.4 | 169.6 | 189.3 | 176.3 | 145.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 18.0 | ∞ | ∞ | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 47.1 | 42.2 | 42.2 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.1 | 141.0 | 146.6 | 134.6 | 125.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.1 | 43.4 | 36.1 | 26.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.8 | 48.4 | 54.1 | 49.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -10.8 | -19.2 | -17.6 | -- |
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