.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

西麦食品现金流表

1.3亿

营业现金流

-2.17亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

西麦食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 2.15 亿 2.5 亿 3.64 亿 4.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 0.3 亿 1.92 亿 1.2 亿 1.3 亿
现金流入 10.58 亿 12.16 亿 14.3 亿 18.02 亿 21.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.14 亿 11.59 亿 13.79 亿 17.13 亿 20.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.57 亿 0.51 亿 0.83 亿 1.2 亿
现金流出 9.41 亿 11.86 亿 12.37 亿 16.82 亿 20.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.27 亿 6.93 亿 6.97 亿 9.48 亿 11.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.79 亿 3.18 亿
-支付的各项税费 1.06 亿 0.97 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.55 亿 1.84 亿 3.32 亿 4.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.73 亿 0.46 亿 -0.45 亿 0.98 亿 -2.17 亿
现金流入 39.84 亿 37.51 亿 26.82 亿 28.8 亿 16.76 亿
+收回投资收到的现金 39.79 亿 37.51 亿 26.82 亿 28.79 亿 16.71 亿
+取得投资收益收到的现金 427.57 万 0.0 元 0.0 元 129.4 万 323.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.1 万 22.61 万 14.62 万 14.54 万 46.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 126.97 万
现金流出 39.11 亿 37.05 亿 27.27 亿 27.82 亿 18.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 0.61 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.99 亿
-投资支付的现金 38.23 亿 36.44 亿 26.21 亿 26.54 亿 16.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -0.35 亿 -0.41 亿 -1.29 亿 -0.55 亿
现金流入 0.47 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.0 亿 1.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.0 亿 1.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.49 亿 1.54 亿 1.69 亿 2.29 亿 1.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.47 亿 1.0 亿 1.53 亿 0.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.61 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.45 亿 687.86 万 0.15 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -289.55 万 -637.45 万 790.24 万 165.67 万 32.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 0.35 亿 1.15 亿 0.9 亿 -1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 2.5 亿 3.64 亿 4.55 亿 3.13 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号