资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.4 | 60.4 | 60.6 | 48.5 | 36.7 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 6.2 | |
| 存货（%） | 6.5 | 9.2 | 8.0 | 12.3 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 77.5 | 76.1 | 70.0 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 22.5 | 23.9 | 30.0 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 11.0 | 12.3 | 13.3 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 23.1 | 26.0 | 26.9 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 76.1 | 73.3 | -- | 77.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.3 | 61.5 | 54.9 | 60.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 46.7 | 43.1 | 44.5 | 43.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 36.4 | 38.2 | 35.5 | 37.1 | 37.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 9.0 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 97.2 | 102.8 | 98.3 | 100.8 | 74.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.9 | 17.1 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.4 | 21.4 | 21.4 | 17.4 | 20.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 76.7 | 81.5 | 76.9 | 83.5 | 54.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.4 | 122.2 | 104.6 | 105.1 | 85.8 | |
| 缺钱天数（天） | -47.2 | -19.3 | -6.3 | -4.2 | -11.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.3 | 12.6 | 15.1 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.9 | -24.5 | 4.1 | 10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 0.5 | 4.2 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 360.1 | 295.3 | 261.5 | 214.9 | 244.3 | |
| 流动比率（%） | 392.3 | 335.3 | 292.3 | 260.5 | 280.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 27.4 | 23.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.7 | 393.9 | 345.8 | 310.4 | 260.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.2 | 7.3 | 38.4 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.7 | 65.3 | 84.9 | 68.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -9.1 | 1.7 | -7.4 | -- |
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