上海实业控股现金流表
48.13亿
营业现金流
-69.17亿
投资现金流
-13.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海实业控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 279.05 亿 | 283.54 亿 | 381.5 亿 | 288.7 亿 | 252.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69.68 亿 | 95.59 亿 | 5.26 亿 | 43.55 亿 | 48.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.88 亿 | -25.77 亿 | -30.7 亿 | -40.37 亿 | -69.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.46 亿 | 29.14 亿 | -45.61 亿 | -33.43 亿 | -13.8 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 15.16 亿 | -1.01 亿 | -21.75 亿 | -6.2 亿 | -8.99 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.66 亿 | 98.97 亿 | -71.05 亿 | -30.26 亿 | -34.85 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 283.54 亿 | 381.5 亿 | 288.7 亿 | 252.25 亿 | 208.41 亿 |
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