资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 18.9 16.0 15.5 15.9 16.5
应收款项(%) 1.8 2.5 2.9 4.0 4.4
存货(%) 25.7 21.0 18.9 15.0 14.6
其他流动资产(%) 4.1 3.4 3.3 2.9 2.9
流动资产(%) 51.8 48.3 41.9 39.2 39.8
商誉(%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
非流动资产(%) 48.2 51.7 58.1 60.8 60.2
负债
应付款项(%) 3.6 3.4 3.3 3.4 2.9
流动负债(%) 35.4 33.7 26.4 23.8 20.7
非流动负债(%) 25.4 26.7 30.4 29.7 30.8
权益
股东权益(%) 39.2 39.6 43.2 46.5 48.5
权益乘数(倍) 2.2 1.8 1.8 2.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.0 1.7 2.4 2.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 4.6 2.9 4.4 4.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 306.6 253.6 347.6 231.0 98.0
税前纯益占实收资本(%) 7873.0 4037.0 6403.0 3592.0 763.0
EPS=每股收益(元) 3.4 2.1 3.1 2.6 2.0
毛利率(%) 38.4 28.8 39.1 27.0 12.0
营业利润率(%) 27.7 17.6 26.7 17.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.6 10.6 13.8 10.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7
完整生意周期(天) 566.4 597.9 472.7 448.3 454.0
应收款项周转率(次/年) 10.7 7.3 6.5 4.8 4.1
应收款项周转天数(天) 34.1 50.0 56.5 75.9 89.0
存货周转率(次/年) 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0
存货周转天数(天) 532.2 547.9 416.2 372.5 365.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 566.4 597.9 472.7 448.3 454.0
成长能力
营收增长率(%) 4278.0 -1910.0 430.0 -1156.0 -5765.0
营业利润增长率(%) 155.4 51.3 158.6 -4391.0 -9373.0
净资本增长率(%) -86.0 -561.0 87.0 108.0 517.0
偿债能力
速动比率(%) 73.6 80.9 87.0 101.4 121.7
流动比率(%) 146.2 143.1 158.5 164.3 192.5
利息保障倍数(倍) 7.4 4.0 4.8 3.4 1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 60.8 60.4 56.8 53.5 51.5
长期资金占重资产比率(%) 2325.9 2341.7 1893.1 2055.2 2074.8
现金能力
现金流量比率(%) 1298.0 80.0 918.0 1198.0 --
现金流量允当比率(%) 15686.0 23395.0 57764.0 58581.0 86918.0
现金再投资比率(%) 713.0 -314.0 77.0 267.0 --