上实城市开发现金流表
13.97亿
营业现金流
-7.98亿
投资现金流
-14.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上实城市开发现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 91.12 亿 | 95.51 亿 | 141.17 亿 | 44.78 亿 | 59.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.49 亿 | -13.38 亿 | -50.51 亿 | 32.9 亿 | 13.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.05 亿 | 33.8 亿 | -6.13 亿 | -6.92 亿 | -7.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.5 亿 | 23.54 亿 | -31.05 亿 | -10.32 亿 | -14.22 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 5.45 亿 | 1.7 亿 | -8.7 亿 | -0.59 亿 | 0.54 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.07 亿 | 43.96 亿 | -87.69 亿 | 15.67 亿 | -8.23 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 95.51 亿 | 141.17 亿 | 44.78 亿 | 59.86 亿 | 52.17 亿 |
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