资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 14.2 19.6 7.8 10.1 9.5
应收款项(%) 0.0 0.0 0.5 0.4 0.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.1 6.0 1.6 1.6 1.6
流动资产(%) 60.0 60.7 49.8 51.2 49.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 40.0 39.3 50.2 48.8 50.4
负债
应付款项(%) 2.9 2.2 3.2 1.7 2.1
流动负债(%) 36.3 50.6 45.3 35.5 36.9
非流动负债(%) 25.9 17.8 18.5 29.7 28.3
权益
股东权益(%) 37.8 31.6 36.3 34.8 34.8
权益乘数(倍) 1.8 1.8 4.0 2.8 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.2 1.3 0.5 0.8 1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 2.4 1.9 2.4 3.0
ROIC=资本回报率(%) 180.3 229.0 91.1 141.2 136.0
税前纯益占实收资本(%) 96560.0 190449.0 60163.0 96800.0 97024.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 34.6 32.3 26.9 41.8 42.0
营业利润率(%) 29.2 33.2 10.5 23.3 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.7 8.2 2.8 6.2 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.5 0.5 0.3 --
完整生意周期(天) 1.0 0.7 5.3 12.9 --
应收款项周转率(次/年) 409.5 602.9 69.7 28.4 --
应收款项周转天数(天) 0.9 0.6 5.2 12.9 --
存货周转率(次/年) 2682.7 4951.7 5497.5 5673.0 --
存货周转天数(天) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 1.0 0.7 5.3 12.9 --
成长能力
营收增长率(%) -2595.0 7328.0 7.0 -2784.0 -2784.0
营业利润增长率(%) 67.6 197.2 31.5 160.8 6082.0
净资本增长率(%) 728.0 -1098.0 -828.0 -155.0 176.0
偿债能力
速动比率(%) 165.5 120.0 110.0 144.3 134.4
流动比率(%) 165.5 120.0 110.0 144.3 134.4
利息保障倍数(倍) 3.6 6.1 2.7 3.7 3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 62.2 68.4 63.7 65.2 65.2
长期资金占重资产比率(%) 1879.3 1546.0 1472.1 1744.6 1807.9
现金能力
现金流量比率(%) 1328.0 -368.0 -1943.0 1570.0 670.0
现金流量允当比率(%) 14177.0 4899.0 -4370.0 57844.0 --
现金再投资比率(%) 302.0 -377.0 -2593.0 593.0 -7.0