TCL电子现金流表
19.64亿
营业现金流
4.98亿
投资现金流
6.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| TCL电子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 81.95 亿 | 103.85 亿 | 115.09 亿 | 93.91 亿 | 107.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.27 亿 | 7.96 亿 | 13.65 亿 | 16.03 亿 | 19.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | -8.22 亿 | -7.72 亿 | 0.22 亿 | 4.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.54 亿 | 11.25 亿 | -22.36 亿 | -2.46 亿 | 6.84 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.94 亿 | 0.26 亿 | -4.75 亿 | -0.33 亿 | 951.1 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.96 亿 | 10.99 亿 | -16.43 亿 | 13.79 亿 | 31.46 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 103.85 亿 | 115.09 亿 | 93.91 亿 | 107.37 亿 | 138.93 亿 |
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