资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.8 19.3 17.0 16.6 13.8
应收款项(%) 26.1 22.8 23.9 29.3 27.7
存货(%) 19.2 22.8 17.9 18.9 21.7
其他流动资产(%) 11.0 11.6 16.4 15.7 19.3
流动资产(%) 79.5 80.4 79.1 82.6 84.5
商誉(%) 6.3 5.6 5.8 4.9 4.2
非流动资产(%) 20.5 19.6 20.9 17.4 15.5
负债
应付款项(%) 33.4 32.6 34.4 37.1 38.7
流动负债(%) 64.9 67.1 66.3 70.3 73.8
非流动负债(%) 3.1 2.1 3.1 3.0 2.1
权益
股东权益(%) 32.0 30.9 30.6 26.7 24.1
权益乘数(倍) 3.0 3.0 2.6 3.2 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.5 2.3 1.0 1.4 1.0
ROE=净资产收益率(%) 25.1 6.7 2.5 4.4 4.0
ROIC=资本回报率(%) 2387.6 673.9 290.3 437.4 450.0
税前纯益占实收资本(%) 8479.0 5838.0 3342.0 4579.0 4555.0
EPS=每股收益(元) 1.5 0.5 0.2 0.3 0.3
毛利率(%) 19.0 16.7 18.4 18.7 19.0
营业利润率(%) 4.1 1.9 1.2 1.5 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.2 1.7 0.8 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.3 1.2 1.3 --
固定资产周转率(次/年) 16.6 16.8 15.9 19.6 --
完整生意周期(天) 140.7 124.0 128.3 125.3 --
应收款项周转率(次/年) 4.3 5.5 5.3 4.9 --
应收款项周转天数(天) 85.5 66.5 68.5 74.3 --
存货周转率(次/年) 6.6 6.3 6.1 7.2 --
存货周转天数(天) 55.3 57.5 59.8 50.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 140.7 124.0 128.3 125.3 --
成长能力
营收增长率(%) 843.0 4689.0 -467.0 1070.0 1070.0
营业利润增长率(%) 82.4 69.6 57.7 137.4 3742.0
净资本增长率(%) 4020.0 979.0 -814.0 254.0 424.0
偿债能力
速动比率(%) 92.9 85.9 92.3 90.7 85.1
流动比率(%) 122.5 119.8 119.2 117.5 114.4
利息保障倍数(倍) 9.5 4.6 2.3 2.3 2.3
财务结构
负债占资产比率(%) 68.0 69.1 69.4 73.3 75.9
长期资金占重资产比率(%) 666.3 640.1 678.0 807.0 819.9
现金能力
现金流量比率(%) 744.0 199.0 374.0 352.0 373.0
现金流量允当比率(%) 8897.0 6686.0 7614.0 6950.0 5975.0
现金再投资比率(%) 911.0 406.0 -469.0 705.0 1053.0