中远海发现金流表
71.27亿
营业现金流
-33.1亿
投资现金流
-88.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中远海发现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 114.28 亿 | 156.39 亿 | 200.34 亿 | 169.97 亿 | 138.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.36 亿 | 178.26 亿 | 125.7 亿 | 58.5 亿 | 71.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.65 亿 | -185.96 亿 | -3.37 亿 | 10.6 亿 | -33.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.38 亿 | 72.17 亿 | -162.46 亿 | -98.28 亿 | -88.16 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -5.72 亿 | -2.32 亿 | 12.89 亿 | 2.57 亿 | 3.78 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28.61 亿 | 62.14 亿 | -27.25 亿 | -26.61 亿 | -46.21 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 142.89 亿 | 218.53 亿 | 173.09 亿 | 143.36 亿 | 92.25 亿 |
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