资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 12.1 | 10.3 | 6.9 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | |
| 存货（%） | 5.2 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 19.4 | 18.0 | 14.3 | 18.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 80.6 | 82.0 | 85.7 | 81.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 32.8 | 30.3 | 31.2 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 34.7 | 44.6 | 46.4 | 44.6 | 43.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.6 | 22.5 | 23.3 | 24.2 | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 6.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 12.2 | 4.8 | 6.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 773.5 | 456.1 | 160.7 | 184.0 | 174.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7125.0 | 3982.0 | 1121.0 | 1379.0 | 1705.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 28.4 | 30.8 | 17.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 18.8 | 8.8 | 6.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.4 | 15.3 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 56.8 | 96.9 | 100.7 | 59.1 | 86.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.9 | 25.3 | 13.5 | 12.6 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.3 | 14.4 | 27.1 | 29.1 | 52.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 4.4 | 5.0 | 12.2 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 38.5 | 82.4 | 73.6 | 30.0 | 33.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.8 | 96.9 | 100.7 | 59.1 | 86.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10186.0 | -3677.0 | -3991.0 | 7011.0 | -2470.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 333.2 | 55.9 | 28.1 | 2303.0 | -2530.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3829.0 | -1897.0 | -48.0 | 94.0 | 32.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.5 | 49.5 | 53.5 | 40.3 | 50.8 | |
| 流动比率（%） | 62.3 | 59.2 | 59.2 | 46.0 | 56.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.4 | 77.5 | 76.7 | 75.8 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 204.9 | 199.4 | 193.9 | 171.4 | 171.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2706.0 | 2665.0 | 1391.0 | 1703.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61199.0 | 54186.0 | 46684.0 | 33379.0 | 37108.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1851.0 | -381.0 | -412.0 | -183.0 | -- |
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