爱尔眼科(300015)现金流表历史数据图解

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爱尔眼科现金流表

45.96亿

营业现金流

-33.5亿

投资现金流

-32.11亿

融资现金流

现金流表详细项

爱尔眼科现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	15.84 亿	30.09 亿	43.49 亿	59.92 亿	60.85 亿
经营活动产生的现金流量净额	33.44 亿	40.84 亿	44.91 亿	58.72 亿	45.96 亿
现金流入	121.17 亿	152.64 亿	163.65 亿	208.74 亿	212.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	117.39 亿	149.38 亿	160.74 亿	205.02 亿	209.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.78 亿	3.26 亿	2.9 亿	3.72 亿	2.7 亿
现金流出	87.73 亿	111.8 亿	118.74 亿	150.02 亿	166.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	36.9 亿	40.72 亿	41.1 亿	53.49 亿	57.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	27.68 亿	38.49 亿	46.63 亿	54.89 亿	62.57 亿
-支付的各项税费	6.16 亿	10.61 亿	10.52 亿	11.67 亿	12.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	16.99 亿	21.98 亿	20.49 亿	29.97 亿	33.78 亿
投资活动产生的现金流量净额	-10.57 亿	-25.14 亿	-32.6 亿	-33.04 亿	-33.5 亿
现金流入	10.24 亿	9.34 亿	12.63 亿	15.92 亿	16.31 亿
+收回投资收到的现金	8.41 亿	7.59 亿	12.12 亿	15.45 亿	14.18 亿
+取得投资收益收到的现金	1.78 亿	1.69 亿	0.42 亿	0.42 亿	2.09 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	544.45 万	636.57 万	781.14 万	554.76 万	352.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	18.0 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	20.81 亿	34.49 亿	45.23 亿	48.97 亿	49.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.94 亿	14.94 亿	13.88 亿	14.6 亿	17.45 亿
-投资支付的现金	11.58 亿	10.09 亿	20.08 亿	18.51 亿	8.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.3 亿	9.46 亿	11.26 亿	15.86 亿	23.4 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-8.52 亿	-2.4 亿	3.9 亿	-25.1 亿	-32.11 亿
现金流入	35.75 亿	20.86 亿	43.24 亿	9.65 亿	8.75 亿
+吸收投资收到的现金	8.26 亿	13.44 亿	38.78 亿	0.9 亿	0.88 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.32 亿	0.48 亿	0.26 亿	0.9 亿	0.87 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	26.1 亿	7.2 亿	4.38 亿	8.63 亿	7.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.39 亿	0.22 亿	748.43 万	0.12 亿	0.28 亿
现金流出	44.26 亿	23.26 亿	39.34 亿	34.75 亿	40.86 亿
-偿还债务所支付的现金	30.44 亿	7.13 亿	16.88 亿	6.01 亿	3.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.0 亿	8.0 亿	8.75 亿	9.2 亿	16.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.69 亿	1.37 亿	2.02 亿	1.73 亿	1.98 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	7.83 亿	8.14 亿	13.71 亿	19.54 亿	20.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-991.81 万	0.1 亿	0.22 亿	0.35 亿	0.24 亿
现金及现金等价物净增加额	14.25 亿	13.4 亿	16.43 亿	0.93 亿	-19.41 亿
期末现金及现金等价物余额	30.09 亿	43.49 亿	59.92 亿	60.85 亿	41.43 亿

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