爱尔眼科现金流表
54.12亿
营业现金流
-31.01亿
投资现金流
-27.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱尔眼科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.09 亿 | 43.49 亿 | 59.92 亿 | 60.85 亿 | 53.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.84 亿 | 44.91 亿 | 58.72 亿 | 48.82 亿 | 54.12 亿 |
| 现金流入 | 152.64 亿 | 163.65 亿 | 208.74 亿 | 212.08 亿 | 218.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.38 亿 | 160.74 亿 | 205.02 亿 | 207.06 亿 | 214.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.26 亿 | 2.9 亿 | 3.72 亿 | 4.7 亿 | 4.26 亿 |
| 现金流出 | 111.8 亿 | 118.74 亿 | 150.02 亿 | 163.26 亿 | 164.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.72 亿 | 41.1 亿 | 53.49 亿 | 53.61 亿 | 53.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.49 亿 | 46.63 亿 | 54.89 亿 | 64.89 亿 | 67.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.61 亿 | 10.52 亿 | 11.67 亿 | 11.83 亿 | 11.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.98 亿 | 20.49 亿 | 29.97 亿 | 32.92 亿 | 32.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.14 亿 | -32.6 亿 | -33.04 亿 | -28.48 亿 | -31.01 亿 |
| 现金流入 | 9.34 亿 | 12.63 亿 | 15.92 亿 | 14.51 亿 | 15.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.59 亿 | 12.12 亿 | 15.45 亿 | 12.32 亿 | 13.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.69 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 2.13 亿 | 2.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 636.57 万 | 781.14 万 | 554.76 万 | 556.04 万 | 519.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 18.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -821.74 万 |
| 现金流出 | 34.49 亿 | 45.23 亿 | 48.97 亿 | 42.99 亿 | 46.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.94 亿 | 13.88 亿 | 14.6 亿 | 18.3 亿 | 18.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.09 亿 | 20.08 亿 | 18.51 亿 | 5.03 亿 | 8.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.46 亿 | 11.26 亿 | 15.86 亿 | 19.66 亿 | 19.66 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | 3.9 亿 | -25.1 亿 | -27.34 亿 | -27.11 亿 |
| 现金流入 | 20.86 亿 | 43.24 亿 | 9.65 亿 | 16.23 亿 | 16.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.44 亿 | 38.78 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 | 0.74 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.48 亿 | 0.26 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 | 0.74 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.26 亿 | 39.34 亿 | 34.75 亿 | 43.57 亿 | 43.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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