资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 21.5 | 26.0 | 22.9 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 6.9 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 30.8 | 33.0 | 36.3 | 33.7 | 30.3 | |
| 商誉（%） | 21.3 | 19.8 | 20.5 | 21.6 | 37.7 | |
| 非流动资产（%） | 69.2 | 67.0 | 63.7 | 66.3 | 69.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 28.7 | 20.2 | 19.9 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 20.5 | 15.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 55.9 | 66.3 | -- | 65.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 13.2 | 11.1 | 12.9 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 18.9 | 20.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 19.9 | 17.1 | 19.4 | 17.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.5 | 66.1 | 53.0 | 55.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 51.0 | 51.9 | 50.5 | 50.8 | 50.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 23.3 | 21.9 | 24.3 | 24.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 24.9 | 25.6 | 24.8 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 16.5 | 16.7 | 18.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 67.0 | 62.6 | 64.9 | 60.9 | 68.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 10.2 | 10.4 | 11.7 | 10.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.8 | 35.7 | 35.1 | 31.2 | 34.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 13.5 | 12.3 | 12.3 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 27.2 | 27.0 | 29.8 | 29.7 | 33.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.6 | 71.7 | 65.1 | 60.8 | 80.7 | |
| 缺钱天数（天） | -12.7 | -9.1 | -0.2 | 0.1 | -12.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.2 | 25.9 | 7.4 | 26.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.3 | 30.7 | 1.2 | 40.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.7 | 14.8 | 44.1 | 13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.4 | 105.9 | 166.3 | 154.5 | 127.3 | |
| 流动比率（%） | 146.3 | 115.0 | 179.9 | 169.4 | 141.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.2 | 30.6 | 502.1 | 62.8 | 29.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 44.1 | 33.7 | 33.7 | 35.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 521.7 | 486.1 | 524.9 | 505.3 | 470.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.2 | 65.1 | 83.6 | 97.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.8 | 160.7 | 168.8 | 193.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | 11.3 | 2.6 | 9.9 | -- |
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