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中元股份现金流表

1.32亿

营业现金流

-1.15亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

中元股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.28 亿 5.46 亿 2.46 亿 2.01 亿 1.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 0.41 亿 0.4 亿 0.58 亿 1.32 亿
现金流入 4.98 亿 5.09 亿 5.01 亿 5.0 亿 6.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.37 亿 4.68 亿 4.67 亿 4.71 亿 5.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.36 亿 0.28 亿 0.22 亿 0.31 亿
现金流出 4.56 亿 4.69 亿 4.61 亿 4.42 亿 4.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.92 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.63 亿 2.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.38 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.56 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.9 亿 0.87 亿 0.81 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -3.42 亿 -0.84 亿 -0.59 亿 -1.15 亿
现金流入 4.75 亿 1.54 亿 9.03 亿 20.4 亿 15.81 亿
+收回投资收到的现金 4.54 亿 1.32 亿 8.39 亿 20.01 亿 15.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 686.49 万 0.55 亿 0.34 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.25 万 14.57 万 7.66 万 4.39 万 4.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000.0 万 178.86 万 817.29 万 439.01 万 35.61 万
+收到其他与投资活动有关的现金 39.62 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.93 亿 4.95 亿 9.87 亿 20.99 亿 16.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.17 亿 849.67 万 583.54 万 270.81 万
-投资支付的现金 4.79 亿 4.78 亿 9.79 亿 20.93 亿 16.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -538.43 万 46.39 万 -13.44 万 -0.26 亿 -0.25 亿
现金流入 0.12 亿 0.11 亿 500.0 万 24.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 166.0 万 404.83 万 0.0 元 24.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 46.0 万 404.83 万 0.0 元 24.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.1 亿 700.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.11 亿 513.44 万 0.26 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 600.0 万 705.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158.63 万 87.04 万 275.24 万 0.25 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 255.25 万 102.0 万 102.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 950.8 万 266.4 万 188.19 万 102.31 万 90.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 -3.0 亿 -0.45 亿 -0.27 亿 -866.54 万
期末现金及现金等价物余额 5.46 亿 2.46 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.66 亿


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