资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 36.5 | 43.8 | 44.9 | 39.5 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 13.9 | 12.4 | 13.2 | 11.9 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.7 | 10.1 | 8.8 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 64.3 | 71.1 | 71.0 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 35.7 | 28.9 | 29.0 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 12.0 | 11.7 | 12.3 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 87.4 | 88.0 | -- | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 6.3 | 0.4 | 4.5 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 7.9 | 0.7 | 5.0 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 7.0 | 0.4 | 5.0 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.3 | 18.9 | 6.2 | 16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 51.7 | 47.9 | 46.1 | 47.3 | 46.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 21.4 | 7.0 | 17.0 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 44.2 | 39.6 | 35.7 | 32.7 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 20.5 | 1.4 | 14.2 | 16.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 7.5 | 8.8 | 10.6 | 13.0 | |
| 完整生意周期（天） | 420.1 | 404.4 | 364.6 | 353.4 | 317.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.2 | 178.9 | 152.1 | 147.4 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 225.9 | 225.5 | 212.5 | 206.0 | 189.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.4 | 111.5 | 96.3 | 105.2 | 97.9 | |
| 缺钱天数（天） | 296.8 | 292.9 | 268.3 | 248.2 | 219.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.2 | 3.5 | 5.3 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.2 | 84.6 | -65.6 | 145.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 8.0 | -1.7 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 487.0 | 453.8 | 520.1 | 506.3 | 470.7 | |
| 流动比率（%） | 564.2 | 534.4 | 606.0 | 577.8 | 557.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 12.6 | 12.0 | 12.6 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2106.7 | 2163.9 | 2804.9 | 3015.8 | 3490.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | 23.8 | 24.5 | 32.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 195.0 | 134.7 | 242.3 | 247.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | -- |
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