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机器人现金流表

-0.16亿

营业现金流

-3.58亿

投资现金流

5.32亿

融资现金流

现金流表详细项

机器人现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.79 亿 13.52 亿 16.87 亿 21.14 亿 15.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.37 亿 1.0 亿 -4.03 亿 -2.23 亿 -0.16 亿
现金流入 32.63 亿 41.36 亿 36.6 亿 37.5 亿 35.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.83 亿 36.43 亿 33.63 亿 34.24 亿 31.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.34 亿 4.59 亿 2.42 亿 2.79 亿 3.35 亿
现金流出 30.26 亿 40.36 亿 40.63 亿 39.73 亿 35.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.52 亿 28.37 亿 28.33 亿 26.31 亿 22.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.35 亿 7.01 亿 7.54 亿 7.7 亿 7.31 亿
-支付的各项税费 1.54 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.44 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 3.76 亿 3.56 亿 4.28 亿 4.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.09 亿 1.35 亿 10.79 亿 -2.75 亿 -3.58 亿
现金流入 0.43 亿 2.84 亿 23.67 亿 0.22 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 0.2 亿 1.15 亿 1.0 元 619.94 万
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 149.38 万 395.46 万 0.82 亿 211.15 万 147.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 20.15 亿 60.55 万 60.55 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.4 亿 1.42 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.52 亿 1.49 亿 12.88 亿 2.97 亿 3.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 1.37 亿 0.63 亿 1.14 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 0.72 亿 0.13 亿 12.25 亿 0.0 元 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.04 亿 0.0 元 74.08 万 1.83 亿 2.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.47 亿 1.1 亿 -2.54 亿 -0.55 亿 5.32 亿
现金流入 22.51 亿 15.13 亿 17.46 亿 21.02 亿 20.73 亿
+吸收投资收到的现金 814.0 万 0.16 亿 480.0 万 1.54 亿 6.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 814.0 万 0.16 亿 480.0 万 1.54 亿 5.54 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.67 亿 13.62 亿 16.08 亿 18.44 亿 14.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.76 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.04 亿 0.3 亿
现金流出 20.04 亿 14.04 亿 20.01 亿 21.57 亿 15.41 亿
-偿还债务所支付的现金 17.85 亿 10.54 亿 15.53 亿 19.19 亿 13.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 0.79 亿 0.8 亿 0.85 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 2.7 亿 3.68 亿 1.53 亿 0.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -377.65 万 -825.1 万 590.7 万 0.11 亿 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.28 亿 3.36 亿 4.27 亿 -5.42 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 13.52 亿 16.87 亿 21.14 亿 15.73 亿 17.21 亿


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