资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 21.7 | 21.8 | 17.5 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 10.6 | 10.7 | 12.8 | 12.5 | |
| 存货（%） | 31.2 | 29.5 | 29.9 | 30.7 | 31.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 66.3 | 68.3 | 67.6 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 33.7 | 31.7 | 32.4 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 15.0 | 18.2 | 20.5 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 48.9 | 52.1 | 50.9 | 51.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 12.6 | 11.6 | 11.4 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 38.5 | 36.3 | -- | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 3.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.6 | -5.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.0 | -12.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.6 | -39.6 | 5.5 | 4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 7.6 | 8.6 | 13.9 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | -18.3 | -18.8 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 34.7 | 24.4 | 26.3 | 18.0 | 16.0 | |
| 净利率（%) | -14.7 | -16.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 760.8 | 514.4 | 509.8 | 516.1 | 548.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.5 | 115.9 | 125.6 | 128.9 | 134.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 644.3 | 398.5 | 384.2 | 387.2 | 413.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.3 | 185.1 | 215.5 | 246.9 | 247.3 | |
| 缺钱天数（天） | 549.5 | 329.3 | 294.3 | 269.1 | 300.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.1 | 24.0 | 8.4 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -253.2 | 100.0 | 114.0 | -32.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.7 | -12.2 | 2.1 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.2 | 75.3 | 73.6 | 72.5 | 72.6 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 135.6 | 131.0 | 132.9 | 133.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.5 | -7.7 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 61.5 | 63.7 | 62.4 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.3 | 356.2 | 371.7 | 396.3 | 388.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 1.8 | -6.4 | -3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.8 | 0.5 | -31.5 | -20.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.0 | -23.0 | -41.7 | -40.8 | -- |
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