锐奇股份现金流表
-0.39亿
营业现金流
0.8亿
投资现金流
-4.54百万
融资现金流
现金流表详细项
| 锐奇股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 1.39 亿 | 2.04 亿 | 1.85 亿 | 1.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -876.92 万 | -0.67 亿 | 0.37 亿 | -0.35 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 7.56 亿 | 5.08 亿 | 6.34 亿 | 4.95 亿 | 4.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.01 亿 | 4.36 亿 | 5.68 亿 | 4.3 亿 | 4.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 623.0 万 | 0.36 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 7.65 亿 | 5.75 亿 | 5.97 亿 | 5.31 亿 | 5.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.99 亿 | 4.21 亿 | 4.07 亿 | 3.63 亿 | 3.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.07 亿 | 1.27 亿 | 1.13 亿 | 1.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 1.36 亿 | -0.54 亿 | -0.14 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 10.88 亿 | 5.88 亿 | 3.83 亿 | 14.35 亿 | 9.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.76 亿 | 5.62 亿 | 3.54 亿 | 13.83 亿 | 9.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.12 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.5 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.98 万 | 60.18 万 | 0.12 亿 | 138.55 万 | 135.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.06 亿 | 4.52 亿 | 4.38 亿 | 14.49 亿 | 8.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 640.38 万 | 664.02 万 | 298.72 万 | 0.68 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 亿 | 4.45 亿 | 4.35 亿 | 13.8 亿 | 7.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383.96 万 | -383.46 万 | -321.46 万 | -0.25 亿 | -453.56 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 282.48 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 282.48 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 383.96 万 | 383.46 万 | 321.46 万 | 0.25 亿 | 736.04 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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