资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 17.3 | 16.6 | 10.1 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 9.1 | 6.9 | 6.5 | 8.7 | |
| 存货（%） | 12.8 | 11.6 | 12.0 | 11.1 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 21.9 | 11.4 | 40.3 | 34.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 51.2 | 76.9 | 64.3 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 48.8 | 23.1 | 35.7 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 15.3 | 16.0 | 13.2 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 17.5 | 18.9 | 16.6 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 82.4 | -- | 82.9 | 82.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 0.4 | 0.4 | -1.8 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | 1.1 | 1.3 | -6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 10.6 | 15.5 | 13.6 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 0.9 | 0.8 | -3.9 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 15.7 | 19.3 | 23.0 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 0.9 | 0.8 | -4.4 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 148.2 | 240.3 | 213.5 | 219.9 | 214.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 82.6 | 77.8 | 73.1 | 78.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 108.0 | 157.7 | 135.8 | 146.7 | 136.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.4 | 225.5 | 180.5 | 185.7 | 141.0 | |
| 缺钱天数（天） | -16.2 | 14.8 | 33.0 | 34.1 | 73.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.8 | -30.6 | 15.3 | -12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.2 | -65.8 | 12.8 | -503.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | -1.4 | 0.0 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.5 | 226.6 | 344.0 | 320.2 | 301.1 | |
| 流动比率（%） | 254.6 | 292.8 | 407.6 | 387.2 | 375.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 17.6 | 18.9 | 17.1 | 17.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.4 | 894.3 | 1021.0 | 1045.7 | 1083.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | -28.9 | 14.4 | -16.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 242.2 | 83.7 | 15.4 | -73.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -6.5 | 3.1 | -5.7 | -- |
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