资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 13.5 | 17.3 | 16.6 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 5.3 | 9.1 | 6.9 | 6.5 | |
| 存货（%） | 10.9 | 12.8 | 11.6 | 12.0 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 49.7 | 21.9 | 11.4 | 40.3 | 34.4 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 55.1 | 51.2 | 76.9 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 44.9 | 48.8 | 23.1 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 19.5 | 15.3 | 16.0 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 21.6 | 17.5 | 18.9 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 77.8 | 82.4 | -- | 82.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 13.5 | 10.6 | 15.5 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | -3.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 15.2 | 15.7 | 19.3 | 23.1 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 189.7 | 148.2 | 240.3 | 213.5 | 219.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.0 | 40.1 | 82.6 | 77.8 | 73.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 138.7 | 108.0 | 157.7 | 135.8 | 146.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.5 | 164.4 | 225.5 | 180.5 | 185.7 | |
| 缺钱天数（天） | -16.8 | -16.2 | 14.8 | 33.0 | 34.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | 45.8 | -30.6 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.4 | -2.2 | -65.8 | 12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 8.5 | -1.4 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 340.7 | 195.5 | 226.6 | 344.0 | 320.2 | |
| 流动比率（%） | 398.8 | 254.6 | 292.8 | 407.6 | 387.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.4 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 22.2 | 17.6 | 18.9 | 17.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 702.0 | 835.4 | 894.3 | 1021.0 | 1045.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | -2.8 | -28.9 | 14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 918.3 | 242.2 | 83.7 | 15.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -1.1 | -6.5 | 3.1 | -- |
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