营业现金流
投资现金流
融资现金流
香雪制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.34 亿 | 4.77 亿 | 1.72 亿 | 1.26 亿 | 1.35 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.57 亿 | 2.58 亿 | 2.27 亿 | 2.63 亿 | 0.35 亿 |
现金流入 | 36.45 亿 | 31.12 亿 | 24.77 亿 | 21.13 亿 | 19.16 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.66 亿 | 29.0 亿 | 22.57 亿 | 19.97 亿 | 18.29 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 7.61 亿 | 1.95 亿 | 1.89 亿 | 0.83 亿 | 0.68 亿 |
现金流出 | 33.88 亿 | 28.54 亿 | 22.49 亿 | 18.49 亿 | 18.81 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.2 亿 | 18.69 亿 | 15.27 亿 | 11.57 亿 | 11.99 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 3.44 亿 | 3.17 亿 | 3.58 亿 | 3.56 亿 |
-支付的各项税费 | 1.3 亿 | 1.33 亿 | 0.96 亿 | 1.05 亿 | 1.27 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 8.38 亿 | 5.08 亿 | 3.09 亿 | 2.3 亿 | 1.99 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.39 亿 | -1.13 亿 | 3.79 亿 | -0.54 亿 | 0.15 亿 |
现金流入 | 8.91 亿 | 10.48 亿 | 8.99 亿 | 0.14 亿 | 0.96 亿 |
+收回投资收到的现金 | 107.82 万 | 0.12 亿 | 0.58 亿 | 191.28 万 | 0.25 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | -39.37 万 | 38.85 万 | 59.99 万 | 48.33 万 | 46.76 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 246.92 万 | 17.22 万 | 770.82 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.72 亿 | 0.59 亿 | 4.36 亿 | 36.18 万 | 0.16 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 8.16 亿 | 9.76 亿 | 3.97 亿 | 0.11 亿 | 0.24 亿 |
现金流出 | 21.3 亿 | 11.61 亿 | 5.2 亿 | 0.67 亿 | 0.81 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.07 亿 | 5.63 亿 | 3.67 亿 | 0.56 亿 | 0.43 亿 |
-投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 40.0 万 | 40.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.1 亿 | 3.58 亿 | 1.53 亿 | 0.11 亿 | 0.38 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.25 亿 | -4.5 亿 | -6.53 亿 | -2.01 亿 | -0.67 亿 |
现金流入 | 50.17 亿 | 47.59 亿 | 11.96 亿 | 3.92 亿 | 3.21 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 90.0 万 | 1.47 亿 | 0.45 亿 | 53.0 万 | 95.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 53.0 万 | 95.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 34.09 亿 | 26.14 亿 | 5.64 亿 | 1.26 亿 | 0.96 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.08 亿 | 19.99 亿 | 5.87 亿 | 2.65 亿 | 2.24 亿 |
现金流出 | 38.92 亿 | 52.09 亿 | 18.49 亿 | 5.93 亿 | 3.87 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 22.1 亿 | 32.95 亿 | 10.57 亿 | 1.86 亿 | 1.21 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.05 亿 | 2.17 亿 | 1.76 亿 | 1.57 亿 | 0.84 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14.77 亿 | 16.97 亿 | 6.16 亿 | 2.5 亿 | 1.82 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -38.09 万 | -9.21 万 | 90.1 万 | -3,602.0 元 | -5,627.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.43 亿 | -3.06 亿 | -0.45 亿 | 915.18 万 | -0.16 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.77 亿 | 1.72 亿 | 1.26 亿 | 1.36 亿 | 1.19 亿 |