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香雪制药现金流表

0.35亿

营业现金流

0.15亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

香雪制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.34 亿 4.77 亿 1.72 亿 1.26 亿 1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.57 亿 2.58 亿 2.27 亿 2.63 亿 0.35 亿
现金流入 36.45 亿 31.12 亿 24.77 亿 21.13 亿 19.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.66 亿 29.0 亿 22.57 亿 19.97 亿 18.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.61 亿 1.95 亿 1.89 亿 0.83 亿 0.68 亿
现金流出 33.88 亿 28.54 亿 22.49 亿 18.49 亿 18.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.2 亿 18.69 亿 15.27 亿 11.57 亿 11.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.0 亿 3.44 亿 3.17 亿 3.58 亿 3.56 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.33 亿 0.96 亿 1.05 亿 1.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.38 亿 5.08 亿 3.09 亿 2.3 亿 1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.39 亿 -1.13 亿 3.79 亿 -0.54 亿 0.15 亿
现金流入 8.91 亿 10.48 亿 8.99 亿 0.14 亿 0.96 亿
+收回投资收到的现金 107.82 万 0.12 亿 0.58 亿 191.28 万 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 -39.37 万 38.85 万 59.99 万 48.33 万 46.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 246.92 万 17.22 万 770.82 万 0.0 元 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.72 亿 0.59 亿 4.36 亿 36.18 万 0.16 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 8.16 亿 9.76 亿 3.97 亿 0.11 亿 0.24 亿
现金流出 21.3 亿 11.61 亿 5.2 亿 0.67 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.07 亿 5.63 亿 3.67 亿 0.56 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.86 亿 0.0 元 40.0 万 40.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.1 亿 3.58 亿 1.53 亿 0.11 亿 0.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.25 亿 -4.5 亿 -6.53 亿 -2.01 亿 -0.67 亿
现金流入 50.17 亿 47.59 亿 11.96 亿 3.92 亿 3.21 亿
+吸收投资收到的现金 90.0 万 1.47 亿 0.45 亿 53.0 万 95.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 53.0 万 95.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.09 亿 26.14 亿 5.64 亿 1.26 亿 0.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 16.08 亿 19.99 亿 5.87 亿 2.65 亿 2.24 亿
现金流出 38.92 亿 52.09 亿 18.49 亿 5.93 亿 3.87 亿
-偿还债务所支付的现金 22.1 亿 32.95 亿 10.57 亿 1.86 亿 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.05 亿 2.17 亿 1.76 亿 1.57 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.77 亿 16.97 亿 6.16 亿 2.5 亿 1.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.09 万 -9.21 万 90.1 万 -3,602.0 元 -5,627.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.43 亿 -3.06 亿 -0.45 亿 915.18 万 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 4.77 亿 1.72 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.19 亿


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