ST香雪现金流表
-0.9亿
营业现金流
0.52亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST香雪现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.34 亿 | 4.77 亿 | 1.72 亿 | 1.26 亿 | 1.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.57 亿 | 2.58 亿 | 2.27 亿 | 2.63 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 36.45 亿 | 31.12 亿 | 24.77 亿 | 21.13 亿 | 16.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.66 亿 | 29.0 亿 | 22.57 亿 | 19.97 亿 | 15.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.61 亿 | 1.95 亿 | 1.89 亿 | 0.83 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 33.88 亿 | 28.54 亿 | 22.49 亿 | 18.49 亿 | 17.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.2 亿 | 18.69 亿 | 15.27 亿 | 11.57 亿 | 11.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 3.44 亿 | 3.17 亿 | 3.58 亿 | 3.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.3 亿 | 1.33 亿 | 0.96 亿 | 1.05 亿 | 0.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.38 亿 | 5.08 亿 | 3.09 亿 | 2.3 亿 | 1.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.39 亿 | -1.13 亿 | 3.79 亿 | -0.54 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 8.91 亿 | 10.48 亿 | 8.99 亿 | 0.14 亿 | 1.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 107.82 万 | 0.12 亿 | 0.58 亿 | 191.28 万 | 0.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -39.37 万 | 38.85 万 | 59.99 万 | 48.33 万 | 126.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 246.92 万 | 17.22 万 | 770.82 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.72 亿 | 0.59 亿 | 4.36 亿 | 36.18 万 | 0.41 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.16 亿 | 9.76 亿 | 3.97 亿 | 0.11 亿 | 401.16 万 |
| 现金流出 | 21.3 亿 | 11.61 亿 | 5.2 亿 | 0.67 亿 | 0.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.07 亿 | 5.63 亿 | 3.67 亿 | 0.56 亿 | 0.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.1 亿 | 3.58 亿 | 1.53 亿 | 0.11 亿 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.25 亿 | -4.5 亿 | -6.53 亿 | -2.01 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 50.17 亿 | 47.59 亿 | 11.96 亿 | 3.92 亿 | 2.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 90.0 万 | 1.47 亿 | 0.45 亿 | 53.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 53.0 万 | -42.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.92 亿 | 52.09 亿 | 18.49 亿 | 5.93 亿 | 2.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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