资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 9.7 | 7.3 | 9.6 | 11.1 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 30.6 | 27.1 | 18.1 | 22.0 | 23.1 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 9.4 | |
| 非流动资产（%） | 69.4 | 72.9 | 81.9 | 78.0 | 76.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 9.9 | 9.0 | 13.1 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 55.8 | 61.0 | 62.6 | 62.3 | 64.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 6.0 | 7.3 | 9.7 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 33.0 | 30.1 | -- | 26.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -5.6 | -4.9 | -4.6 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | -21.0 | -19.9 | -18.0 | -19.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.1 | -96.1 | -77.8 | -58.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 32.3 | 26.2 | 24.8 | 34.3 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | -19.8 | -21.4 | -14.5 | -18.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 32.1 | 41.7 | 39.8 | 30.9 | |
| 净利率（%) | 4.6 | -22.2 | -23.2 | -17.5 | -22.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 258.1 | 265.3 | 285.8 | 223.3 | 262.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.0 | 132.0 | 149.4 | 117.1 | 147.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 140.1 | 133.4 | 136.3 | 106.2 | 115.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.4 | 160.2 | 218.0 | 233.2 | 259.2 | |
| 缺钱天数（天） | 125.7 | 105.1 | 67.8 | -9.9 | 3.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.3 | -3.3 | -26.4 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.6 | -356.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | -11.6 | -25.0 | -17.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.5 | 33.5 | 21.0 | 27.4 | 27.9 | |
| 流动比率（%） | 54.8 | 44.4 | 28.9 | 35.3 | 36.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -2.1 | -1.4 | -0.6 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 67.0 | 69.9 | 72.1 | 73.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 99.4 | 74.6 | 63.7 | 68.0 | 65.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.7 | 22.0 | 29.4 | 36.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.4 | -111.6 | -46.3 | -10.6 | -- |
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