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精锻科技现金流表

4.57亿

营业现金流

-5.68亿

投资现金流

1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

精锻科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.27 亿 4.15 亿 4.58 亿 3.89 亿 4.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.59 亿 1.97 亿 4.93 亿 5.45 亿 4.57 亿
现金流入 12.69 亿 14.34 亿 18.79 亿 22.38 亿 22.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.9 亿 13.58 亿 17.1 亿 20.62 亿 20.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.36 亿 0.54 亿 0.9 亿 0.7 亿
现金流出 9.1 亿 12.37 亿 13.86 亿 16.93 亿 17.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 8.56 亿 9.59 亿 12.6 亿 13.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 2.35 亿 2.84 亿 3.14 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 1.06 亿 0.98 亿 0.83 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.4 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.72 亿 -3.35 亿 -7.58 亿 -9.75 亿 -5.68 亿
现金流入 4.57 亿 16.03 亿 21.06 亿 21.75 亿 45.99 亿
+收回投资收到的现金 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 253.07 万 0.17 亿 826.53 万 689.44 万 594.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.97 万 96.56 万 16.33 万 16.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.49 亿 15.85 亿 20.97 亿 21.68 亿 45.93 亿
现金流出 15.3 亿 19.38 亿 28.64 亿 31.5 亿 51.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.15 亿 4.87 亿 7.97 亿 7.46 亿 6.3 亿
-投资支付的现金 200.0 万 0.0 元 400.0 万 51.0 万 400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.12 亿 14.51 亿 20.63 亿 24.03 亿 45.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.03 亿 1.87 亿 1.74 亿 4.81 亿 1.29 亿
现金流入 20.15 亿 9.78 亿 15.16 亿 24.23 亿 18.55 亿
+吸收投资收到的现金 9.98 亿 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 550.0 万 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.69 亿 9.69 亿
+取得借款收到的现金 10.18 亿 9.77 亿 14.86 亿 12.26 亿 16.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 2.28 亿 -8.03 亿
现金流出 13.12 亿 7.91 亿 13.42 亿 19.43 亿 17.26 亿
-偿还债务所支付的现金 11.22 亿 6.53 亿 11.44 亿 17.74 亿 15.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.79 亿 0.84 亿 0.9 亿 0.88 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 0.54 亿 1.08 亿 0.81 亿 0.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -250.16 万 -588.63 万 0.22 亿 0.14 亿 -0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.43 亿 -0.68 亿 0.64 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 4.15 亿 4.58 亿 3.89 亿 4.53 亿 4.42 亿


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