资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 22.8 | 19.0 | 20.2 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 6.3 | |
| 存货（%） | 6.0 | 7.7 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 7.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 40.3 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 59.7 | 62.2 | 61.4 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 9.2 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 28.2 | 35.2 | 20.2 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 19.8 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 66.9 | 62.0 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 5.6 | 7.6 | 6.9 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.2 | 41.3 | 58.6 | 57.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 29.3 | 28.4 | 25.6 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 14.0 | 15.5 | 13.2 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 15.5 | 13.4 | 13.1 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 12.1 | 13.7 | 11.2 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 202.1 | 204.9 | 207.5 | 207.9 | 223.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.8 | 93.7 | 87.3 | 87.3 | 81.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 101.3 | 111.2 | 120.2 | 120.7 | 142.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.7 | 129.5 | 127.9 | 128.7 | 131.5 | |
| 缺钱天数（天） | 75.4 | 75.4 | 79.5 | 79.2 | 92.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.1 | 18.3 | 27.0 | 16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.3 | 7.3 | 40.8 | -1.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.7 | 4.2 | 6.5 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.3 | 115.7 | 81.5 | 148.3 | 132.1 | |
| 流动比率（%） | 188.4 | 142.8 | 107.3 | 191.2 | 174.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 6.9 | 199.7 | 15.8 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 33.1 | 38.0 | 40.0 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.5 | 138.8 | 127.3 | 150.9 | 148.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 14.8 | 25.9 | 43.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.8 | 67.6 | 58.5 | 56.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.8 | -17.6 | -24.2 | -28.0 | -- |
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