创业慧康现金流表
1.15亿
营业现金流
-2.13亿
投资现金流
0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创业慧康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.32 亿 | 15.8 亿 | 16.14 亿 | 14.78 亿 | 10.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.71 亿 | 1.76 亿 | 1.45 亿 | 1.58 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 16.42 亿 | 14.78 亿 | 15.36 亿 | 14.96 亿 | 14.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.86 亿 | 14.14 亿 | 14.59 亿 | 14.42 亿 | 14.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.43 亿 | 0.24 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 13.71 亿 | 13.02 亿 | 13.92 亿 | 13.38 亿 | 13.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.84 亿 | 4.41 亿 | 5.77 亿 | 5.15 亿 | 5.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.67 亿 | 5.41 亿 | 5.26 亿 | 5.27 亿 | 5.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.29 亿 | 1.17 亿 | 1.35 亿 | 0.91 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 2.03 亿 | 1.54 亿 | 2.04 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.12 亿 | 0.34 亿 | -2.99 亿 | -3.92 亿 | -2.13 亿 |
| 现金流入 | 21.01 亿 | 18.43 亿 | 2.52 亿 | 1.52 亿 | 1.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.21 亿 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 440.78 万 | 482.12 万 | 115.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.13 万 | 0.11 亿 | 987.42 万 | 511.48 万 | 100.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.0 万 | 929.19 万 | 83.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.46 亿 | 17.88 亿 | 1.87 亿 | 1.04 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 25.13 亿 | 18.09 亿 | 5.52 亿 | 5.43 亿 | 3.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 1.91 亿 | 3.2 亿 | 3.92 亿 | 2.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.79 亿 | 0.15 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 510.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.29 亿 | 16.04 亿 | 1.87 亿 | 1.17 亿 | 1.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.88 亿 | -1.76 亿 | 0.18 亿 | -1.56 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 15.03 亿 | 0.25 亿 | 1.02 亿 | 0.77 亿 | 0.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.95 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.15 亿 | 2.01 亿 | 0.83 亿 | 2.34 亿 | 0.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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