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创业慧康现金流表

1.3亿

营业现金流

-3.19亿

投资现金流

-0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

创业慧康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.32 亿 15.8 亿 16.14 亿 14.78 亿 10.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.71 亿 1.76 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.3 亿
现金流入 16.42 亿 14.78 亿 15.36 亿 14.96 亿 14.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.86 亿 14.14 亿 14.59 亿 14.42 亿 14.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.34 亿 0.43 亿 0.24 亿 0.57 亿
现金流出 13.71 亿 13.02 亿 13.92 亿 13.38 亿 13.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.84 亿 4.41 亿 5.77 亿 5.15 亿 5.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.67 亿 5.41 亿 5.26 亿 5.27 亿 5.62 亿
-支付的各项税费 1.29 亿 1.17 亿 1.35 亿 0.91 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 2.03 亿 1.54 亿 2.04 亿 1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.12 亿 0.34 亿 -2.99 亿 -3.92 亿 -3.19 亿
现金流入 21.01 亿 18.43 亿 2.52 亿 1.52 亿 2.91 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.21 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.14 亿 440.78 万 482.12 万 320.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.13 万 0.11 亿 987.42 万 511.48 万 31.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500.0 万 929.19 万 83.1 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.46 亿 17.88 亿 1.87 亿 1.04 亿 2.68 亿
现金流出 25.13 亿 18.09 亿 5.52 亿 5.43 亿 6.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.05 亿 1.91 亿 3.2 亿 3.92 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 0.79 亿 0.15 亿 0.45 亿 0.0 元 92.72 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14.0 万 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 158.68 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 22.29 亿 16.04 亿 1.87 亿 1.17 亿 2.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.88 亿 -1.76 亿 0.18 亿 -1.56 亿 -0.99 亿
现金流入 15.03 亿 0.25 亿 1.02 亿 0.77 亿 -0.62 亿
+吸收投资收到的现金 12.95 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.84 亿 0.0 元 0.97 亿 0.77 亿 -0.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 437.17 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.15 亿 2.01 亿 0.83 亿 2.34 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 2.23 亿 1.42 亿 0.0 元 1.7 亿 730.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.16 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 0.23 亿 0.37 亿 0.48 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 10.48 亿 0.34 亿 -1.36 亿 -3.9 亿 -2.88 亿
期末现金及现金等价物余额 15.8 亿 16.14 亿 14.78 亿 10.87 亿 8.0 亿


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