资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.7 | 28.9 | 25.6 | 19.2 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 22.3 | 24.1 | 27.3 | 32.3 | |
| 存货（%） | 6.2 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 59.5 | 57.3 | 54.5 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 20.9 | 19.1 | 17.0 | 16.7 | 20.5 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 40.5 | 42.7 | 45.5 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 9.4 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 17.8 | 20.3 | 19.2 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 82.0 | 79.6 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 9.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.0 | 33.0 | 3.6 | 2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 55.4 | 54.2 | 49.4 | 47.0 | 45.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 23.8 | 3.5 | 2.7 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.4 | 28.0 | 33.0 | 35.5 | 35.3 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 21.8 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 310.9 | 320.4 | 434.6 | 451.9 | 536.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.5 | 201.5 | 315.8 | 335.7 | 399.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 146.4 | 118.8 | 118.8 | 116.3 | 137.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.7 | 185.7 | 277.2 | 282.3 | 250.9 | |
| 缺钱天数（天） | 150.2 | 134.7 | 157.4 | 169.6 | 285.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.3 | 16.3 | -19.6 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | 19.8 | -88.3 | -17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 65.6 | 10.1 | 0.1 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.2 | 309.3 | 259.9 | 258.1 | 256.3 | |
| 流动比率（%） | 291.7 | 333.3 | 282.3 | 283.6 | 286.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 18.0 | 20.4 | 19.5 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1332.6 | 1315.5 | 1022.6 | 793.8 | 922.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 17.6 | 12.3 | 14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.9 | 77.9 | 54.4 | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.0 | -0.5 | 1.3 | -1.6 | -- |
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