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钢研纳克现金流表

0.86亿

营业现金流

-1.41亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

钢研纳克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.15 亿 4.39 亿 3.79 亿 3.8 亿 2.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 1.01 亿 1.21 亿 0.96 亿 0.86 亿
现金流入 6.41 亿 8.12 亿 8.56 亿 9.67 亿 10.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.81 亿 7.66 亿 8.11 亿 9.04 亿 9.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.55 亿 0.71 亿
现金流出 5.29 亿 7.11 亿 7.35 亿 8.71 亿 9.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.53 亿 3.38 亿 3.19 亿 3.84 亿 4.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 2.28 亿 2.75 亿 3.28 亿 3.7 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.49 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 -1.23 亿 -1.84 亿 -1.65 亿 -1.41 亿
现金流入 2.39 万 29.47 万 18.36 万 8.12 万 17.53 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 23.26 万 9.27 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.39 万 6.2 万 9.09 万 8.12 万 17.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.81 亿 1.23 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 1.23 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 7.0 元 0.0 元 26.35 万 26.35 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -694.96 万 -0.38 亿 0.64 亿 -0.48 亿 -0.48 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.11 亿 0.21 亿 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.07 亿 0.21 亿 634.08 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.15 亿 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 439.45 万 0.0 元 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 694.96 万 0.38 亿 0.47 亿 0.68 亿 0.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -245.43 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 694.96 万 794.24 万 0.25 亿 0.34 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.1 万 -27.76 万 16.86 万 34.76 万 -11.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 -0.6 亿 105.15 万 -1.17 亿 -1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 4.39 亿 3.79 亿 3.8 亿 2.63 亿 1.6 亿


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