资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 27.9 | 23.0 | 14.0 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 14.7 | 16.7 | 16.0 | 19.8 | |
| 存货（%） | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 14.3 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 60.6 | 56.9 | 52.1 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 39.4 | 43.1 | 47.9 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 22.6 | 29.2 | 31.8 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 15.7 | 12.4 | 11.1 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 61.7 | 58.4 | -- | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 10.3 | 12.7 | 12.6 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.9 | 36.6 | 37.8 | 32.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 43.3 | 45.5 | 46.4 | 46.9 | 45.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 12.5 | 11.7 | 11.0 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 32.4 | 36.0 | 38.7 | 37.9 | 37.1 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 12.0 | 11.5 | 10.6 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 278.4 | 258.2 | 271.9 | 283.5 | 326.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.4 | 101.3 | 107.6 | 111.4 | 123.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 163.0 | 156.9 | 164.3 | 172.0 | 202.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.6 | 92.7 | 108.7 | 136.2 | 106.5 | |
| 缺钱天数（天） | 202.8 | 165.5 | 163.2 | 147.3 | 219.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 19.8 | 16.2 | 16.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.1 | 7.6 | 9.0 | 8.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | 7.6 | 14.8 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 293.5 | 207.5 | 152.4 | 118.9 | 123.8 | |
| 流动比率（%） | 354.7 | 267.4 | 194.9 | 163.9 | 189.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 14.2 | 18.8 | 33.3 | 19.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 38.3 | 41.6 | 42.9 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 411.4 | 411.3 | 269.6 | 203.3 | 209.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.1 | 32.3 | 24.8 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.4 | 90.4 | 79.4 | 63.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.0 | 5.9 | 6.2 | 2.1 | -- |
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